保证帐实相符。4．每周末下班前报送资金周报表给大区财务经理、总经理及大区总裁。三、现金管理制度1．所有现金收支由公司出纳负责。2．建立和健全《现金日记 等级。（四）备案原则1．对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明 ...

．6．1．2 检查是否严格遵守销售发货、销售退回、订单变更折扣与折让等作业管理制度。4．4．6．1．3 检查销售折扣、折让、退回的原因及条件是否 2 检查行政后勤费用是否按照预算执行。4．4．6．2．3 抽查若干期间（季/月/周）发票或付款凭证审核有关费用的标准、审批手续是否符合公司制度规定。4．4． ...

组织并制定本部门的工作目标与责任制，并加以贯彻、落实。2．组织拟定公司的财务管理制度，并监督执行，负责审查向外报送的会计报表及提供的会计数据，并保证 协议约定支付工程款；支付时应由项目负责人申请，主管经理在预算核定的范围内签批。第七十五条 公司资金一律不得外借，如特殊情况必须借款的，由股东大会或董事会 ...

与预计比较编制“资金来源运用比较表”各一式三份，呈总经理核阅后，一分自存，一份送资金预算控制，以此为预算控制的依据。3．会计科应在各部门资金预计表上列入 于“收支预计表”；2．已收票据的兑现金额，由会计科按实填列。第五条 退税收入1．退税部门依据申请退税进度预计可退现数编列；2．预计核退营业税虽非实际 ...

，合理安排各项费用。6．检查、监督各项收入的及时收缴，保证公司资金的正常周转。二、会计1．进行本部门的日常管理，协助经理做好会计核算工作。2．负责 维修材料、办公用品等费用的支出。6．加强预算管理，保证日常的收支状况与财务预算基本一致。7．制定切实可行的财务管理制度和操作流程，并对部门内员工进行岗位 ...

与预计比较编制“资金来源运用比较表”各一式______份呈总经理核阅后，一份自存，一份送资金预算控制，以为预算控制的依据。（三）会计科应在各部门资金预计表上列入 预计表”。（二）已收票据的兑现金额，由会计科按实填列。第五条退税收入（一）退税部门依据申请退税进度预计可退现数编列。（二）预计核退营业税虽 ...

与预计比较编制“资金来源运用比较表”各一式______份呈总经理核阅后，一份自存，一份送资金预算控制，以为预算控制的依据。（三）会计科应在各部门资金预计表上列入 预计表”。（二）已收票据的兑现金额，由会计科按实填列。 第五条退税收入（一）退税部门依据申请退税进度预计可退现数编列。（二）预计核退营业税虽 ...

第一条 目的：为进一步加强对公司资金管理，提高资金利用率，充分发挥资金效益，增强公司综合实力，特制定本办法。第二条 资金范围：本办法所称资金指库存现金、银行存款。第 呈总经理核阅后，一份自存，一份送资金预算控制，以为预算控制的依据；3．会计科应在各部门资金预计表上列入资金编号，并于每月25日前，将次月 ...

和有效的运作。特别提出的是，酒店业主同意在开业前六个月提供予管理公司足够资金，以采购足够应付初步所需物品（食品、食料和其他消费品）酒店开业 应为酒店业主之利益按照中国的法律和不违反中华人民共和国财政部颁发的“中外合资经营企业会计制度”和其他规定，记存一份所有有关酒店经营之事务之完整的会计记录。此等会计 ...

财务收入、增资收入、下脚收入等。其数额在新台币十万元以上者，均应加说明。第八条 资本支出（一）土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。（二） 表”列明差异原因，于每月十日前送会计部汇编。第十四条 资金调度（一）各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部协助筹措调度。（二）资材部应按月 ...