鉴定。六、同业竞争和关联交易（一）同业竞争本公司第一大股东及实际控制人_______先生持有公司_____________％的股份。_______先生除持有本公司的股份外， 披露。具体如下（一）发行保荐书（二）财务报表及审计报告（三）内部控制鉴证报告（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表（五）法律 ...

鉴定。六、同业竞争和关联交易（一）同业竞争本公司第一大股东及实际控制人_______先生持有公司_____________％的股份。_______先生除持有本公司的股份外， 披露。具体如下（一）发行保荐书（二）财务报表及审计报告（三）内部控制鉴证报告（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表（五）法律 ...

4. 会计核算是否符合国家会计法规、会计制度和学院的有关规定。 5. 财务规章制度和内部控制度是否健全、执行是否有效。 第6条 财务收入审计的主要内容包括以下 主要内容包括以下几项。 1. 现金和各种存款的管理和使用是否符合规定，内部管理制度是否健全，执行是否有效；银行开户是否合法，有无多头开户、出租 ...

定的计划指标归口分配，按经济责任范围下达给各责任单位，落到实处，并作为控制标准，定期进行检查，认真总结分析，实事求是进行业绩评价，针对存在的问题，提出 按期编制各种长短期负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。8．负责按 ...

内部控制制度，规范资金支出审批程序，明确审批权责，有效的控制公司成本费用，提高资金使用效率，控制资金风险，特制定本制度。第二条本制度是依据《公司法》、《 是否健全，票据保管是否存在漏洞。第二十四条对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。第二十五条货币资金 ...

明确会计人员职责范围，研究、布置各项具体财务会计工作。2．加强财务管理，严格控制费用开支，3．建立健全财务会计核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。4 回收、保证合同履行。2．认真进行销售核算、严格按规定的先开单后发货等内部控制制度执行，切实做好收发工作，详细核对品种项目，防止差错。3．签订销售 ...

必须严格执行《银行结算办法》的统一要求。（4）现金结算（现款结算）应严格控制，除零星销售业务可收取现金外，其余通过银行划账进行转账结算。销货业务收取的 开户银行的收款通知后发货。2．领用材料物资结算本公司内部领用材料物资，一律根据材料价格目录规定的内部计划价格作价，月终按材料物资的存领比例摊销材料价格 ...

重大开支都必须履行计划申报、综合平衡、批准下达的程序，并严格以批准的预算为依据控制，按季度分别编制营运资金支出、资本性支出、现金支出预算。各类工程必须先根据工程项目进行 的作用。4．2．2．1．3 对货币资金收入和支出的流程，应严格按内部控制制度的规定办理。4．2．2．1．4 货币资金收入应即时入帐， ...

成本，提高产品利润率，__________年，我部门采取了积极有效的措施，材料采购成本控制情况取得了一定的成绩，现将我们的具体做法报告如下：一、采取生产、 监督体系。为有效降低采购成本，把收集到的价格资料分门别类归档立册，形成内部价格档案。对采购质优价廉物资的员工予以奖励。价格档案同时也为我们实行计划 ...

人员通过多渠道、垒方位奔波，在这方面共节约材料成本费21万元。四、全面控制，有效节约材料采购成本中的运杂费开支。近年来，运杂费占材料采购成本的比重越来越 监督体系。为有效降低采购成本，把收集到的价格资料分门别类归档立册，形成内部价格档案。对采购质优价廉物资的员工予以奖励。价格档案同时也为我们实行计划 ...