）。如不按时送报计划，影响供应，责任由各单位负责。?（三）加强物资的采购管理? 各单位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购 ，施工单位、生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理 ...

使用效益，特制定本管理办法。1．本办法所指的财产，一般设备单价在500元以上（含500元），专用设备在800元以上（含800元）列为固定资产核算。单位价值虽 ；1000元以上的大额支出或专项支出须银行转帐结算，属列入政府采购项目范围的，要实行政府采购办理。7．每个月的前5天（节假日顺延）编制会计报表， ...

资金管理，成本核算。3．按期提供餐厅的各种统计数据和报表。4．负责餐厅的固定资产管理，清查资产，每月盘库。5．完成领导交办的其他工作任务。（三）餐厅 搞好市场调查，及时掌握市场价格、货源渠道，保证所购物品及原材料质优价廉。4．采购的物品及原材料必须当天填好入库单，交保管员验收入库。5．严格遵守财务制度 ...

计算所得税。7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。三、财产会计（总保管员）工作职责1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总账、明细账。2、每学期要有计划的采购文具纸张，除平时对文具保管、分发外，每学期一次把教学用品（墨水、粉笔、备课纸） ...

资金管理，成本核算。3．按期提供餐厅的各种统计数据和报表。4．负责餐厅的固定资产管理，清查资产，每月盘库。5．完成领导交办的其他工作任务。（三）餐厅 搞好市场调查，及时掌握市场价格、货源渠道，保证所购物品及原材料质优价廉。4．采购的物品及原材料必须当天填好入库单，交保管员验收入库。5．严格遵守财务制度 ...

产业两级控制的模式。1．3 大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。1．4 招投标工作办法详见《招投标管理细则》。2．范围：大宗物资采购 的采购行为。2．1．2 各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购 ...

主管领导审批。3．5 办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。4．程序4．1 办公用品的计划审批4．1．1 采购部负责填报《办公用品价目表》，公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及时发布。4．1．2 办公用品（其他特殊物品 ...

)、董事长本人报销费用时应由总经理和财务负责人会签；第十四条经营采购支出 (一)、基本流程：经办人提出资金申请→产品（项目）负责人审核→部门经理审核→总经理 (二)、财会部会计审核并编制记帐凭证后由出纳付款。第十七条固定资产、在建工程等长期资产投资支出(一)、基本流程：经办人填写资金申请单并签名→项目 ...

建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报 材料优质价便服务好者中标。14．严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、 ...

，所携出的物品，应先经宿舍长或主管人员检查。七、办公用品管理办法1．为了使办公用品的采购工作能够规范、有序的进行，各个部门须在周五前将所需办公用品通知 ，且在发票上注明招待地的电话号码，不允许有白条报帐。3．5 购置费凡购置固定资产和低值易耗品的，都必须向公司经理提出书面报告，经审批同意后方可购置。3 ...