有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。三、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止 的应实行回避原则。2．财经纪律（1）现金的提取、保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》，不得坐支现金；（2）银行帐号的设立、使用应 ...

有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。三、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度， 关系的应实行回避原则。2.财经纪律（1）现金的提取、保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》，不得坐支现金；（2）银行帐号的设立、使用应 ...

资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 后及时督促有关业务部门撤销担保。 第四章 流动资产管理第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实 ...

特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映 交付的其他工作。第七条 出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金， ...

经济效益。根据《中华人民共和国会计法》、国家有关财务会计管理法规和公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本财务会计管理制度。第二条 公司核算应遵循权责 存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对 ...

规定。? 第二条 公司财务部门的职能是：? （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。? （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理 的其他工作。? 第七条 出纳的主要工作职责是：? （一）认真执行现金管理制度。? （二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支 ...

特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映 交付的其他工作。第七条 出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金， ...

临时性业务。 第三章 财务管理制度为了加强管理、提高经济效益，适应企业发展需要，现根据本公司具体情况，结合国家有关规定，特制定本制度，以便全体工作人员执行 开具成品发放单，成品仓库管理员根据成品发放单，核对是否发放单上有财务加盖“现金收讫”、“银行收讫”等印章或签字后，再认真核对货物发放，如特殊情况， ...

工艺配方，并做好代用料的使用，力争降低辅助材料的成本，同时必须加强现场的生产管理，严格执行工艺操作规程，掌握做好温度和时间的控制，克服漂染的色花、 流动资金的周转，结合本厂的实际情况，特指定本货币资金管理制度。一、现金、银行存款的管理1．库存现金按照国家银行规定，我厂限额定为5000元，进行存取备用， ...

会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员 档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记 ...