，经所属部门主管人员会议评审并由部门主管签注意见后，送人事部门及会计部门提出人事存款资料，最后由规章执行委员会评议后呈核。 第五条 凡参加评审人员，须共同负 最高不得超过职工当月基本工资的30％，递增率规定如下：第七条 本奖金是除职工存款应得利息外，另外加发的奖励金。第八条 本奖金每月审查及核发一次， ...

限额不超过5万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。2．外汇调剂。集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理，特殊情况需 检查或抽查。第七条 统计报表各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表，资金部汇总后于旬后两日内报财委、总经理、董事长。资金部 ...

货币资金日常收付管理1．在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳，出纳不得兼任其他业务工作，除登记现金、 ，每日要结出余额。库存现金的账面余额要同实际库存现金每日核对相符。银行存款账面余额每月要与银行对账单核对调节相符。第四条 对外投资管理（一）长期投资 ...

，经所属部门主管人员会议评审并由部门主管签注意见后，送人事部门及会计部门提出人事存款资料，最后由规章执行委员会评议后呈核。 第五条 凡参加评审人员，须共同负 最高不得超过职工当月基本工资的30％，递增率规定如下：第七条 本奖金是除职工存款应得利息外，另外加发的奖励金。第八条 本奖金每月审查及核发一次， ...

限额不得超过5万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。2．外汇调剂。集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理，特殊情况需自行 或抽查。第七条 统计报表各二级公司必须在旬後1日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表，资金部汇总後於旬後2日内报财委、总经理、董事长。资金 ...

限额不超过5万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。（二）外汇调剂。集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理，特殊情况需 或抽查。第七条 统计报表：各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表，资金部汇总后于旬后2日内报财委、总经理、董事长。资金部 ...

货币资金日常收付管理1．在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳不得兼任其他业务工作，除登记现金、 ，每日要结出余额。库存现金的账面余额要同实际库存现金每日核对相符。银行存款账面余额每月要与银行对账单核对调节相符。第四条 对外投资管理：（一）长期 ...

归还投资者的投资，按实际归还的金额，借记“已归还投资”科目，贷记“银行存款”科目。（二）股份有限公司的股本，应当设置“股本”科目，并按以下规定核算： 记本科目和“资本公积”、“盈余公积”、“利润分配——未分配利润”科目，贷记“银行存款”、“现金”科目；购回股票支付的价款低于面值总额的，按股票面值，借记 ...

原价，贷记“固定资产”科目；发生的清理费用，借记“固定资产清理”科目，贷记“银行存款”等科目；同时，按应付债务的账面余额，借记本科目，按“固定资产清理”科目 记“长期股权投资”、“长期债权投资”等科目，按应支付的相关税费，贷记“银行存款”、“应交税金”等科目，校长期投资的账面价值与应支付的相关税费之和 ...

个月）而言，以下简称员工。第二十三条 本办法由会计科指定专人负责办理员工储蓄存款的收付、登记、保管、通知等事项。第二十四条 存入款项时，存款人应 主管人员参考。第六十七条 登记报告1．每日收支完毕由出纳登记“现金簿”、“银行存款明细账”后，应编制“现金及银存日报表”，连同该日收支传票，于次日交送会计科 ...