章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月 。2.行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。3.油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、 ...

酒店总经理及财务部负责人审批后方可办理。第六条 各项费用开支，以现金方式支付的，必须填写酒店（或丝宝集团）费用报销单；第七条 已取得结算凭据的报账业务 借支，由财务部门每季度出具各部门备用金借支明细，交各部门负责人重新核定。如有工作或额度调整，应及时通知财务部门。第十五条 转账支票借支规定1、除采购员 ...

不能入账，并及时向学校领导反映。教职工不得无理纠缠出纳员或会计员。三、各类费用报销制度1、会议费、活动费及招待费的管理（1）学校举行大型活动确需经费，需 专项审计，及时澄清事实，妥善解决问题。3、离任审计。学校财会人员在离任进行工作交换时，在学校领导的监督下，向新任财会人员办理移交手续，确保财务关系的 ...

章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月 。2.行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。3.油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、 ...

公平合理原则，分公司特制订本规定：一、营销人员素质要求：分公司聘用热爱市场营销工作，诚实敬业的化学、生物、医学、物理、机械、电子、建筑工程、市场营销 经过总公司总经理批准后，营销员方可自行承担20%（含机场建设费和保险）；七、费用报销程序分公司和市场部营销员在当月出差回公司后，3日内将出差报帐票据进行 ...

酒店总经理及财务部负责人审批后方可办理。第六条 各项费用开支，以现金方式支付的，必须填写酒店（或丝宝集团）费用报销单；第七条 已取得结算凭据的报帐业务 检查结果。对于核查出的长短款，要及时查明原因并提出处理意见。5．出纳人员工作调离，必须办理严格的交接手续。 第七章 银行存款管理第二十二条 帐户管理1 ...

章 费用开支计划第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的 。6．驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。第九条 交通费报销：1．交通补贴见公司补贴津贴标准。2．交通补贴在员工工资中发放。3 ...

人员，平均每天不能超过____元，主办业务不能超过____元，业务员不能超过____元。高层领导因工作需要住宿费超过____元标准后经财务部总监批准后可予以报销。 报销。4．其他杂费如存包裹费、电话费、杂项费用控制在人均每天____元内，凭单据报销。5．车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销 ...

第九条 如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。第十条 出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。 第四章 出差费用报销第十一 ，取消其借支差旅费的资格。第十九条 涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报上级公司备案。第二十条 出差人员要实事求是，如发现 ...

经理以上人员，平均每天不能超过80元，主办业务不能超过60元，业务员不能超过45元。高层领导因工作需要住宿费超过80元标准后经财务部总监批准后可予报销。（ ，凭票据报销。（四）其他杂费如存包裹费、电话费，杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销。（五）车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销 ...