其他工作。? 第七条 出纳的主要工作职责是：? （一）认真执行现金管理制度。? （二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支 改进建议和措施。? （七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。?? 财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。? 第十条 会计凭证、会计 ...

和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（四）承办公司领导交办的其他工作。第六 交付的其他工作。第七条 出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金， ...

和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：（四）承办公司领导交办的其他工作。第六 交付的其他工作。第七条 出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金， ...

业务范围第一条 本企业及所属机构现金及有价证券的管理，除国家或地区法令另有规定外，悉依本制度之规定办理。第二条 现金是指库存现金、银行存款、即期支票及到期 人员办理。2．不得兼任福利、工会机构有关会计、财务等职务。第三十六条 现金、票据及有价证券的经管人员应尽忠职守，如因疏忽而致使企业蒙受损失时，应负 ...

的资金费用和利润。为了提高经济效益，扩大收入来源，使物业不断保值增值，许多物业管理公司实行“一业为主，多种经营”的方针，公司下属既有商业贸易部门，也有工程维修机构 ，妥善保存，不得销毁废弃。（二）货币资金管理制度（1）严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐 ...

运行，维护资金的安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理的基础工作，建立健全财务会计管理制度，认真做好财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。（ ，财务部门经理对库存现金 进行定期或不定期检查，以保证现金的安全与完整。公司的一切现金收付必须有合法的原始凭证。第二十条 银行存款的管理：加强对银行 ...

资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（ 的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。第十九条 严禁白条抵 ...

现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。1.2 出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。 根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。2.5 支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。 ...

出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字 或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且 ...

，月末要编制“银行余额调节表”，对于未达帐项，要及时提出查询。3．保管库存现金和有价证券，要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。4 记帐。7．负责办理总经理、财务主管交办的临时性业务。 第三章 财务管理制度为了加强管理、提高经济效益，适应企业发展需要，现根据本公司具体情况，结合国家有关规定 ...