会计核算负责指导，落实规范的会计基础管理工作；（三）及时筹措和统一调度资金，不断提高资金使用效果，如实反映企业财务状况和经营成果，监督财务收支，按期报送会计报表， 报主管财政机关批准，并应在财务报告中加以说明。第三十八条企业应对固定资产定期或不定期进行清查，对帐实不符情况查明原因，作相应帐务处理。第三 ...

节 总则第1条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第2条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上， 效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；3．筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；4．定期或不 ...

月原物料采购计划及资金需求计划。（5）采购部外欠货款情况。（6）采购实施中需协调解决的问题。2．4．2 采购委员会对采购部报告内容进行讨论并做出 。3．供应商管理办法3．1 供应商的选定及指导3．1．1 对于大宗或经常使用的原物料，采购部门应建立相对稳定的供应商，并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和 ...

工资（原则上要求由银行发放）；② 出差人员必须随身携带的差旅费；③ 酒店处理紧急情况时的支出；④ 转账结算起点以下的零星开支；⑤ 人行规定需要支付现金的其他支出。 一般存款账户。上述账户只供公司业务经营范围内的资金支付，不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用。2、不得涂改和伪造结算凭证。各种结算凭证 ...

员工工资（原则上要求由银行发放）；②出差人员必须随身携带的差旅费；③酒店处理紧急情况时的支出；④转帐结算起点以下的零星开支；⑤人行规定需要支付现金的其他支出。 存款帐户。上述帐户只供公司业务经营范围内的资金支付，不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用。2．不得涂改和伪造结算凭证。各种结算凭证必须按 ...

交财政专户、未交财政专户和可用预算外资金的情况。第三十一条 对预算单位支出的情况要按项目进行清查，要核对支出使用情况是不是符合财务会计制度的规定 联）查结束后，由主管部门对本部门清产核资报表进行汇总，并写出清产核资结果的书面报告。3．抽查。各级财政部门应会同有关部门，选择部分预算单位，对其清产核资结果 ...

资金的使用实行财务监督和审计、纪检监察监督。财务监督的重点是预算执行、项目完成情况以及资金使用效益。审计、纪检监察监督的重点是预算的合理性、合法性，内控制度的严肃性； 4．2．8．1 财务科每季进行一次财务分析，并向局领导提供经营活动分析报告。4．2．8．2 财务务分析活动，全科人员应全部参加。4．2 ...

________％的部分转让给___________投资公司或一家由甲方选择的____国银行。在此情况下，________公司还可以将大众公司有权委派的五名合营公司董事中一 用户汽车。－－制定保用制度和处理保用期索赔。－－制定使用质量报告制度。销售和乙方联络员－－根据公司方针，计划、制定和执行销售措施 ...

，建立和健全财务管理制度及核算制度，并负责督促检查执行情况。c）负责公司资金的平衡、掌握和监督资金的合理使用，监督资金回笼，考核资金使用和投资效果。d）参与策划重要的经营策略，并对重要经济合同及投资项目进行评议。e）向上级领导提供季度分析报告，并提出可行性建议。f）负责收 ...

，加速资金回笼，及时与供应商核对帐目，安排货款清偿，加快资金周转速度，提高资金使用效果。6．参加本公司业务经营管理会议，参与经营决策，充分利用会计资料，分析 、季、年终盘点一次，进行财产清查。对于损坏、变质或短缺情况，由直接责任人（或使用人）提出报告，经批准方可办理报废注销手续。5．强化公司管理，公司 ...