账单第一联，办理货款结算手续；（4）采用银行本票结算方式的，按规定受理银行本票后，将本票连同进账单送交银行办理转账后，根据银行盖章的进账单第一联和有关原始凭证，办理货款结算手续；（5）采用支票结算方式的，不论是企业收到的支票，还是由签发人送交银行的支票， ...

库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算，不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款管理（1）支票付款必须经过两人或两人以上的签章方为 事项，同样通过销货或营业部门按规定办好业务手续后，凭证到财务部门办理结算或转账等手续。第六条 购货与付款管理（一）企业的购货业务应统一归口由供应部门 ...

抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算；不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款管理1．支票付款必须经过两人或两人以上的签章方为 三包事项，同样通过销货或营业部门按规定办好业务手续后，凭证到财务部门办理结算或转账等手续。第六条 购货与付款管理：（一）企业的购货业务应统一归口由供应 ...

现金退现金，交支票退支票，不得以支票换取现金。（5）企业各职能部室及所属各商店处理废旧物品及其他收入的现金，必须送交财会部门转账，经办人员不得长期存放，或以个人名义、互助会名义存人银行。严禁私设小金库。...

业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。第三条 银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄 .第六十二条 一次，保证钞账相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第十四条 领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第六十四条审批规定 ...

由中国人民银行确定，报国务院备案。 第五条 超过使用现金限额的部分，应当以支票或者银行本票支付；确需全额支付现金的，经开户银行审核后，予以支付现金。 具有同现金相同的支付能力。在销售活动中，不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇；不得拒收支票、银行汇票和银行本票。 第七条 开户银行应当根据实际需要，核定 ...

人民银行总行发布的《银行结算办法》及其补充规定，通过银行办理转账结算，不得直接支付现金或开具现金支票。2．公司对资金实行集中统一管理，公司及其控股子公司根据 调整银行存款余额，更不能以银行存款对账单代替银行存款日记账。4．转帐支票等银行结算票据由出纳人员专人保管，银行印鉴章的保管必须按公司货币资金管理 ...

人民银行总行发布的《银行结算办法》及其补充规定，通过银行办理转账结算，不得直接支付现金或开具现金支票。2．公司对资金实行集中统一管理，公司及其控股子公司根据 调整银行存款余额，更不能以银行存款对账单代替银行存款日记账。4．转帐支票等银行结算票据由出纳人员专人保管，银行印鉴章的保管必须按公司货币资金管理 ...

个人劳务报酬；（3）个人福利劳保支出；（4）出差人员的差旅费；（5）转账结算金额起点（100元）以下的零星开支。不属于上述现金开支范围的业务应当通过 。八、票据及有关印章的管理1．出纳员应根据银行支票编号按顺序签发，未使用的空白支票应妥善保管。作废支票应加盖“作废”戳记并与存根联一起保存。同时应设置 ...

，查清确认真实准确后方能支付。7．凡经审核后报销的发票原则上以转帐支票或网上银行形式支付，未经审核人员审核的支出款项，出纳人员不得擅自办理任何形式的 金领用手续，1000元以上大额支出或专项支出须填写《付款委托书》委托核算中心办理银行转账结算，不得现金支付。因特殊需要而预借款项的先填写《借款单》，单位 ...