．按照国家现金管理规定，库存现金只能用于工资性支出、个人福利劳保支出、农副产品收购、差旅费、零星开支、备用金及银行结算金额起点以下的小款项。其他特殊情况使用 —报总经理审核批准；3．对外订货—由主管部门负责对外订货，签订建设安装工程合同；4．建设安装—由主管部门负责监督施工单位施工，按工程进度付款；5 ...

，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；3．参与投资、重大经济合同的可行性研究；4．负责编制会计报表，主持清查财产；5．执行财经法令、制度 审批。借款按期参照银行贷款计收本息。本系统内的相互借款均计收本息。第60条 严禁下属公司、企业为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。第61条 ...

。 第十二条 现金收支业务的管理。 （1）现金收入的管理。 ① 无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等 。 ⑤ 业务人员出差借款5 000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市除外）。 第四章 银行收支结算管理 ...

支付。第十二条 现金收支业务的管理（一）现金收入的管理1．无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于 。5．业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。 第四章 银行收支结算管理第十三 ...

结算与对账工作。2．负责供应商管理：合作供应商（包括美亦等受托代销业务）合同管理、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品 结算款项。4．负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析。5．负责短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管理。6．负责保证金、押金、应收预收款的管理 ...

董事应当事先声明其立场和身份。第九十八条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外）， ）产权关系明确；（4）提供的财务资料真实、完整、无重大遗漏；（5）无银行借款逾期，未付利息的情形；（6）已提供担保的，应没有发生债权人要求公司承担 ...

总经理审批；100万元以上的由董事长审批。属房地产开发和工业项目的，按已批准的合同的规定付款。汇出境外的资金，外贸企业的经理、副经理和财务部部长可共同审批 审批。借款按期参照银行贷款计收本息。本系统内的相互借款均计收本息。第二十四条 严禁下属公司、企业为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。第二十 ...

总经理审批；100万元以上的由董事长审批。属房地产开发和工业项目的，按已批准的合同的规定付款。汇出境外的资金，外贸企业的经理、副经理和财务部部长可共同 审批。借款按期参照银行贷款计收本息。本系统内的相互借款均计收本息。第25条 严禁下属公司、企业为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。第26条 ...

的安全。第二十五条 企业筹集的资本金，按投资主体分为国家资本金、法人资本金、个人资本金等。企业筹集的资本金，在生产经营期间内，投资者除依法转让外，不得以 ，包括对负债进行分类、登记、清理和还债责任等方面的内容。第三十条 企业向银行借款所筹集的资金，不得用于房地产买卖、股票和期货等风险性投资。 第四章 ...

凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。5．2 公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的 3 支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。8．4 职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。 ...