经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项 的或超出核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金 ...

财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律， 结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。二十一、因公出差、经 ...

经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项 的或超出核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金 ...

人民共和国会计法》有关规定，参照《国家会计基础工作规范》条例标准，结合《企业会计制度》有关内容，以及广州市睿捷经贸咨询顾问有限公司会计核算的具体要求，特制定了 公司领导交办的财会工作。3．出纳（1）遵守公司员工守则和财务管理制度；（2）管理好公司的现金收付，银行存款的存取，保管现金，有价证券，银行支票 ...

经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在 或超出核定的库存现金金额留存现金的； （二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； （三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（ ...

现金。（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（五）积极配合 的或超出核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金 ...

现金；3．建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证；4．严格支票管理制度，履行支票使用手续，使用支票须经相关性经理签字后，方可生效；5．积极配合 现金的或超过核定的库存现金金额留存现金的；2．用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；3．未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金） ...

业务经办人整理装订，或由各科长组织整理装订，在次年____月底前交本部门档案管理人员保管____年。部门保管期满后，编造清册移交公司档案室保管。尚未履行完毕的合同 人员共同签名或者盖章。附：会计档案分类（一）会计凭证1．现金凭证2．银行存款凭证3．转账凭证4．材料领用单等单独装订的凭证附件（二）会计 ...

”。若受资企业的所有者权益减少，则作相反分录。分得股利时，借记“银行存款”科目，贷记“长期投资―股票投资”科目。企业投资股票时的会计处理方法与成本法 ”二级科目，贷记“投资收益”。按票面规定的利率，如期收到投资本息时，借记“银行存款”等科目，贷记“长期投资―债券投资”（本金部分），将已计利息从“应计 ...

支付的价款即为购入成本，应根据实际支付的价款，借记“短期投资”科目，贷记“银行存款”等科目。如果在两次付息日之间或发行日后购入债券，则应根据具体情况分别 ，已记人“应收股利”科目的已经宣告但尚未领取的现金股利实际收到时，应借记“银行存款”科目，贷记“应收股利”科目，不冲减短期投资账面价值。7．企业根据 ...