不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条凡__________元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十四条公司 及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为__________元。超额部分应存入银行。第二十九条财务 ...

不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条凡__________元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十四条公司 及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为__________元。超额部分应存入银行。第二十九条财务 ...

，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十四条 公司财务人员 福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。第二十九条 财务人员 ...

不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条凡__________元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十四条公司 及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为__________元。超额部分应存入银行。第二十九条财务 ...

凭证，监督各种结算方式，检查其合理性、合法性、准确性。（5）及时掌握备用金的情况，严格控制管理好备用金。（6）及时对库存现金、银行存款、往来 与核算工作，落实安排流动资金使用计划。按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。上缴各种款项， ...

不分金额大小由承办人文字性报告总经理。? 第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。? 第二十四条 公司 及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。? 第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。? 第二十九条 财务 ...

不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条 凡1000元以上的款项进人银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十四条 公司财务人员 福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存人银行。第二十九条 财务人员 ...

，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十四条 公司财务人员 福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。第二十九条 财务人员 ...

，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。 第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。 第二十四条 公司财务 及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。 第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。 第二十九条 财务人员 ...

月，国务院和人民银行同意________集团在其财务部的基础上成立银行部，进一步扩展对外融资、外汇交易、发放贷款、国际结算、融资租赁和吸收存款等全面银行业务。________年________月底，________集团向人民银行申请“将________集团银行部改组成________实业 ...