情况，用转账结算不够方便，必须使用现金的，要向开户银行提出书面申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，开户银行审查批准后，予以支付现金。（2）在银行开户 ；有无出租出借账户；有无发行变相货币，用票券代替人民币在市场流通。开户银行检查人员要编制现金管理执行情况检查报告表，对现金管理检查情况进行逐一登记，并 ...

．1 根据周期审计工作计划和董事会临时决定审计部门成立审计小组。4．2 审计小组负责人根据具体审计目的拟定审计工作方案。对审计重点、人员分工、审计时间、需被审计 ．5．2 检查长期投资的增减是否符合规定的程序和权限。4．4．6 银行贷款的审计4．4．6．1 索取贷款合同，检查贷款的增减是否经过授权批准 ...

执行。第三十一条住房公积金的增值收益应当存入住房基金管理中心在受委托银行开立的住房公积金增值收益专户，用于建立住房公积金贷款风险准备金、建设职工廉租房 的，处_______万元以上_______万元以下的罚款。集团公司还将依据有关规定追究单位负责人的责任。第五十四条违反本规定，单位逾期不缴或者少缴住房 ...

或地区法令另有规定外，悉依本制度之规定办理。第二条 现金是指库存现金、银行存款、即期支票及到期票据。第三条 有价证券是指政府债券、企业债券及企业股票。第 ，应报请总企业核准后，办理债券及股票的签报手续。第十条 各银行的支票，应由其负责人或授权人、主办会计人员及主办出纳人员会同盖章。 第二章 现金预算第 ...

书面通知乙方其姓名、身份及所承担的任务。3．乙方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所 7．乙方在单项工程竣工验收后_________天内，将竣工结算文件送交甲方和经办银行审查，甲方在接到结算文件_________天内审查完毕，如到期未提出书面异议， ...

的共同事项第六条 招标工作小组的组成：项目管理机构确定项目招标的负责单位和负责人，项目管理机构、工程筹备组、集团公司法律事务部、结算中心、资产管理部（注：因机构 的材料：（一）企业法人营业执照（复印件）、单位名称、地址、负责人、资质证书（复印件）和开户银行帐号；（二）企业简历；（三）企业人员情况和自有 ...

部门负责人确认签字，不得代签。 第七条 所有报销凭证到财务科报销后须加盖相应戳记。 (1) 凡现金收入的原始凭证必须加盖“现金收讫”戳记： (2) 凡银行收入 加盖“作废”戳记。 三 报账的程序及时间 第八条 所有需报销单据先经部门负责人、分管领导签字确任后到财务科审核，加盖“核”章或签字，报财务总监 ...

，应报请总公司核准后，办理签报，由公司集中保管；7．各机构的银行支票，应由其负责人或其授权人、主办会计人员、主办出纳人员会同签章。第六十六条 调度主管人员参考。第六十七条 登记报告1．每日收支完毕由出纳登记“现金簿”、“银行存款明细账”后，应编制“现金及银存日报表”，连同该日收支传票，于次日交送会计 ...

1．10投资顾问合同：__________________资金信托投资顾问合同。1．11估值日：托管银行计算信托单位净值以及认购或赎回信托单位的日期，即每月15日（如遇 付至委托人在托管银行开立的信托受益账户。 第十条合同效力及文本10．1本协议经甲、乙、丙、丁方四方法定代表人、负责人或其授权委托人 ...

交接手续。 7.移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经财务负责人批准由移交人员委托他人代办移交，但委托人应当承担相关责任。 8.公司、部门撤销 在移交册中加以注明，由移交人负责。 3.银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如不一致，应当编制银行余额调节表调节相符。 4.财产物资和债权债务 ...