四条 各部(中心)为经营所需资金，可经总经理的批准后，向财务部贷款，利息计算如下：(一)各部当月利息，以上月份流动资金账面余额的1％计算。(照银行利息变动)。(二)各部当年度累积盈余及累积亏损，亦并入流动资金计息。(三)配合各部内营业计划实施，向 银行专案贷款(限进口机器及外销贷款)，依原贷款 ...

实相符。对其中的混乱，历史遗留问题，差异，调整到最低水平。(2)清理往来账户和银行账户。对串户，未达账项，呆账和坏账及时核销或冲销。2.做好各类账 编码符合会计准则要求；出纳员，程序员不得兼任凭证录入工作，不得进行系统操作；现金，银行日记账可用活页式账页，并按天打印；一般账簿可根据工作需要，按月，季， ...

实相符。对其中的混乱，历史遗留问题，差异，调整到最低水平。(2)清理往来账户和银行账户。对串户，未达账项，呆账和坏账及时核销或冲销。2.做好各类账 编码符合会计准则要求；出纳员，程序员不得兼任凭证录入工作，不得进行系统操作；现金，银行日记账可用活页式账页，并按天打印；一般账簿可根据工作需要，按月，季， ...

，在规定期限内投入资本。具体如下：1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记账依据；2.以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同 变动表（年度）；5.专用基金明细表（半年）；6.固定资产增减变化表（月）；7.银行贷款增减变化表（月）；8.现金出纳月终盘存表（月）；9.提取坏账准备金 ...

、用地批准书、规划方案设计批复(原件)、规划批准的总平面图(含经济技术指标，原件)、土地出让合同(一份原件、两份复印件)、营业执照、资质证明、银行资信证明、法人身份证明书、批准证书(外资企业)、合同、章程(合资、股份制企业)、企业组织代码证书、土地评估报告(二份原件)、宗地图(原件)、土地出让金 ...

元。门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，必须当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，并按每天0.5%的比例 必须制定还款计划，严格按还款计划还款，逾期还款的从每月工资奖金中扣款，并按银行贷款利率计收利息。六、其他款项的管理。各部门的零星款项，如纸箱或其他收入的 ...

1.原始凭证、记账凭证 15年其中：涉及外来和对私改造的会计凭证 永久2.银行存款余额调节表3年（二）会计账簿类：1.日记账 15年其中：现金和银行存款日记账 25年2.明细账、总账、辅助账15年3.涉及外来和对私改造的会计账簿 永久（三）会计报表类：1.主要财务指标报表 3年2 ...

委员会批准。1、一般情况下，原则上以资产抵押方式为主。2、各公司经批准的银行借款资产抵押方案，必须经财务经理初审，并报财务中心资金部审定后方可实施。3 收入管理1、各公司资金收入均应纳入资金预算。2、各公司应在公司指定的银行开设结算账户，未经公司批准，不得自行开立账户。新开账户的公司需向财务中心资金 ...

项。 1. 现金和各种存款的管理和使用是否符合规定，内部管理制度是否健全，执行是否有效；银行开户是否合法，有无多头开户、出租、出借或转让账户等问题；各银行账户是否按规定的内容进行核算，有无公款私存和将事业资金在其他账户核算的情况；资金的存贷是否合规、安全，有无违纪违规和存在资金风险问题。 ...

条 各部(中心)为经营所需资金，可经总经理的批准后，向财务部贷款，利息计算如下： (一)各部当月利息，以上月份流动资金帐面余额的1％计算。(照银行利息变动)。 (二)各部当年度累积盈余及累积亏损，亦并入流动资金计息。 (三)配合各部内营业计划实施，向 银行专案贷款(限进口机器及外销贷款)，依原 ...