遵守不得挪用流动资金进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。5．使用的基本要求：（l）在符合国家政策和企业总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用；（2）加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的占用；（3）各业务 ...

和总会计师领导下，负责全厂资金调配、成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。?2．严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务 、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。4．对不及时清理库存现金、银行存款、往来帐款、在途资金等帐户造成损失负责。5．对国家规定的财务档案 ...

，造成设备过快陈旧过时。五、统一应用财务管理软件。为适应财务管理网络化，提高企业管理水平的要，我集团公司所属单位统一采用“金蝶k3系统”作为财务管理软件。并为 或按月进行，其中，八栏式本期科目汇总表可替代总账账簿使用；六、现金、银行存款日记账按月打印；其他账簿每年打印两次：第一次在上半年结束后30天内 ...

必须将手册及时移交。第六条 “三来一补”项目应该在海关核发手册时同时签发的《加工贸易企业合同情况记录簿》（由公司业务管理部门保存）规定的有效期内完成。如果项目不能 差错，影响报关出货。五、信用证审证记录及证下货物出口第十二条 通知银行将信用证发到本公司后，均应由业务管理部审证并填妥《信用证审证记录及证 ...

________、________、……各一份。 联营成员单位：__________公章法定代表人：________（盖章）银行帐户：__________________地址：______________________（其余同上。略……） ___________年______月_____日 公证或 ...

标记、生财设备、器具转授权他人使用。五、乙方不得就甲方授权使用的标的物与其他企业合并或延伸使用。六、有关该店的经营及服务，乙方同意接受甲方的指导并遵照公司特许 。四、乙方应于该店开幕前到甲方所指定的银行开设帐户。五、甲方需提供给乙方的协助包括：1．完整的企业识别系统；2．完成的管理经营经验；3．人员 ...

可以根据自身实际情况填写）（一）审计业务：包括审查会计报表；验证资本；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具的有关的报告；基建预决算审计；工程 支付有困难的，可以分期支付；但事务所应与其签订支付协议，并应比照中国人民银行同期存款利率支付自退伙之日起至实际支付日止的利息。? 第六章组织和管理? ...

部门之重要票据、支票等一律入保险箱随时上锁。现金一般不要存入过夜，应及时押解银行。未经许可，不得擅自安排公司或外来人员在公司内住宿。安保人员按时到岗， 工具。4）只有电工或专业人员才能安装电线、维修电器设备。5）各部门、下属企业进行新建、改建、扩建工程项目时，要由安全、消防部门审查，评估安全消防可靠性 ...

部门之重要票据、支票等一律入保险箱随时上锁。现金一般不要存入过夜，应及时押解银行。未经许可，不得擅自安排公司或外来人员在公司内住宿。安保人员按时到岗， 工具。4）只有电工或专业人员才能安装电线、维修电器设备。5）各部门、下属企业进行新建、改建、扩建工程项目时，要由安全、消防部门审查，评估安全消防可靠性 ...

一、本科目核算中外合作经营企业按合同规定在合作期间归还投资者的投资。二、企业归还投资时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。三、本科目应按已归还投资的投资者设置明细账，进行明细核算。四、本科目的期末借方余额，反映实际已归还投资者的投资。 ...