，保证资金安全，特制定本规定。第二条 管理机构（一）公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。（ 审批。第五条 其他业务的审批（一）领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不超5张，每张空白支票 ...

零款项等。5．现金管理“八不准”按照《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定，企业、事业单位和机关、团体、部队现金管理应遵守“八不准”。这八不准是：（ 编制现金管理执行情况检查报告表，对现金管理检查情况进行逐一登记，并及时向银行领导进行汇报。开户银行对发现的开户单位违反《现金管理暂行条例》及其实施细则和 ...

公司下达的各项指标。10．及时了解市场相关情况，并及时反馈给公司领导和生产技术部门，为企业正确决策提供可靠信息，以便及时调整原料采购策略、计划。11．每周五 厂原料不合格品的评审处置工作。20．组织对原料供应方进行评价，形成材料报上级领导审批，并每年对供应方重新评价一次。21．做好安全、环保、保卫、 ...

1．目的：为保证公司内外通讯信息畅通，对来访人员进行友好接待，塑造企业良好形象。2．范围：公司总台工作人员。3．内容：3．1 服饰要求：总台人员 并通知被访人员；会客、洽谈原则上在会议室，未征得人力资源部同意，不得带入办公室内；对于来访公司高层领导之客人应先问清楚是否事先有约，并主动通知被访领导，征得 ...

政府批文；（4）合资企业合同书；（5）合资企业章程和董事会决议；（6）合资各方企业法人营业执照和各方法定代表人证明书；（7）合资各方资信证明或资金来源证明；（8 或借用手续。（2）集团内各单位因公需要查阅项目档案时，须出具本单位领导的批准证明。经执委会主任或投资发展部经理同意后，方能由建档员接待查阅。 ...

由于产品单一，又生产多年，设备陈旧，技术落后，产品在市场上的竞争力每况愈下，急需全面加强技术改造和研制开发新产品，以提高市场占有率和企业经济效益。根据上级总公司与我们签订的承包合同要求：以____________年利润总额的______％作为承包基数，从承包的第___年起每年效益递增______％。 ...

一、贯彻执行合同、企业章程。二、制定规章制度，确定下属主管的分工及职责，全面组织领导经营管理，全面掌握生产、经营、运作情况，改善生产技术条件及经营 ，努力完成生产、经营指标或工作计划，不断提高经营管理水平和经济效益。三、编制企业发展计划、发展战略和年度各项经营指标，确定劳动工资、奖金、利润、分配方案和 ...

1．在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3．收付现金准确 必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。9．督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并 ...

，企业综合财务分析人员要按年、按季编写财务情况说明书，说明报告期内企业财务收支情况和生产经营成果，连同会计报表一并上报。年度财务情况说明书要全面详细；季度 企业产品在市场上的需求情况进行估计；对企业建设项目和新产品试制项目，在投资之前，应会同有关部门进行经济论证和可行性研究，向领导提供经营决策资料。...

、补偿贸易、进料加工或企业成立时免税进口设备等而办理了海关手册的，海关手册应交所在单位的合同管理人员保管，不得遗失。各单位领导对海关手册应予充分 将手册及时移交。第六条 “三来一补”项目应该在海关核发手册时同时签发的《加工贸易企业合同情况记录簿》（由公司业务管理部门保存）规定的有效期内完成。如果项目不 ...