五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第 用途和金额，由总经理批准后提取。第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即 ...

）合理组织人员，科学分工，统筹处理会计核算中出现的各种问题，保证企业财会工作的正常进行。第七条集团公司对子企业和控股公司实行财务总监派出制，以 七章资本金筹集与管理第二十三条集团公司及子企业资本金按照投资主体分为法人资本金、个人资本金和外商资本金。集团公司拥有的全部国有资产所形成的及接受其他企业投入的 ...

条例规定缴纳各项税金。第三十九条 公司职工根据《中华人民共和国个人所得税法》及有关规定，缴纳个人所得税。第四十条 公司的财务会计按照《中华人民共和国外商投资企业财务 资金汇出或者携出中国境外，不得自行处理企业财产。第七十五条 清算结束后，公司应向原审批机构提出报告，并向原登记机构办理注销登记手续，缴回 ...

不得以任何名义和方式抽回注册资本或所提供的合作条件。合作各方用作合作条件的借款及其担保，由各方自行解决。合作各方应当以其自有的财产或者财产权利作为投资者的 一致通过，可在距合作期满一百八十天前向原审批机构申请延长合作期限。 第十四章合作公司合同终止时财产的处理 第五十三条合作期满或提前终止合作合同时， ...

和条例规定缴纳各项税金。第四十条 公司职工根据《中华人民共和国个人所得税法》及有关规定，缴纳个人所得税。第四十一条 公司的财务会计按照《中华人民共和国外商投资企业 的资金汇出或者携出中国境外，不得自行处理企业财产。第七十六条 清算结束后，公司应向原审批机构提出报告，并向原登记机构办理注销登记手续，缴回 ...

方针，在总经理的领导下，指导和管理总务室、财务室和营业室，填报公司的财务、税务、会计等综合报表，组织实施现金出纳、销含、发货、货款回收、仓储管理 使用实绩表。12．监督指导以下金融机构的融资工作①向业务银行提交必要的文件和报表；②银行借款事务处理；③银行票据处理；④与业务银行的联系和交涉。13．监督 ...

等必备的费用，以及国家规定个人报帐等使用现金支出外，超过100元的支出原则上应用支票结付，对于特殊情况，须经计财科科长和公司领导审批后，方能支付。 清。6．如借款在一个月以上已经口头或书面通知尚未归还的，作违反财经纪律，挪用公款论处，并由财务书面向主管部门及审批机关汇报情况，听从作出处理意见。7．价值 ...

用书与公文。第三条 全部文书归公司所有并收藏，任何个人不得私自占有。第四条 必须严格保守文书的机密。第五条 文书按下列要点处理或办理：1．凡重要事宜的 不能向公司内外无关人员透礴的文书。3．机密：指不宜向公司以外人员透露内容的文书。4．普通：指非机密文书。如果附有其他调查问卷之类的重要东西，则另当别论 ...

得以相关附件一并呈核。6．发票、收据日期不得跨越会计决算日期〈每年______月______日〉逾期应向厂商更换发票以符税法规定。五、办理经费支出凭证核销 提报异常呈准后，即管制该工桯估算款不得先付后审。 暂借款审核作业承办单位：会计室 联络电话：_______申办时间：经常性业务，随到随办。 法令、 ...

，记入个人名下，算作个人借款，必须在一个月内结清，逾期仍未结清的将上报酒店财务部从工资中扣款。数额较大的提交酒店行政部门处理。4．一切支出均 5．出纳员不得负责记录除现金及银行存款日记账之外的有关涉及货币资金的账簿。6．主管会计要按月同出纳核对库存现金金额及银行存款余额。银行存款余额调节表完成后，交由 ...