。 第十七条为筹措第十六条所列投资总额中不足部分的资金__________美元，合营企业委托__________银行牵头，__________银行为副牵头组织的国际银团贷款。投资总额如超过_______美元，合营企业可向上述国际银团申请接受建设费，（《可行性分析报告》中所列_______美元）的 ...

各方应各自负责完成以下事宜：__方责任：办理为设立合营公司向国有关主管部门申请批准，登记注册，领取营业执照等事宜；组织合营公司厂房和其它工程设施的设计和 决定，可用储备基金弥补或结转下年度。 第五十四条合营公司缺少资金时，可按“合资经营企业贷款暂行规定办法”向中国银行或中国的其它金融机构贷款，也可向 ...

写，主要有：）——按第五章规定出资并协助安排资金筹措；——办理为设立合资公司向中国有关主管部门申请批准、登记注册、领取营业执照等事宜；——向土地主管 、生活福利等事宜，按照《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国中外合资经营企业劳动管理规定》及其实施办法，经董事会研究制定方案，由合资公司和合资公司 ...

资金数额）万元。其中固定资金万元，流动资金万元。第六条 资金来源为（财政部门或设立企业的单位的拨款、投资以及社会集资）。经（____财政局或____会计师事务所 行政管理部门审核备案。第十九条 终止程序由于各种原因使企业终止经营时，由厂长向企业主管部门提出书面申请，经企业主管部门批准，由主管部门与本 ...

月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。 第六条 各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划的安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金 稽核员审核后，交财务部经理签字办理。 ③ 预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。 ④ 业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须 ...

资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。第三条 财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员 稽核员审核后，交财务部经理签字办理。3．预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。4．业务部门借领现金（不包括差旅费借款）， ...

及合约规定预计可收（兑）现数编列。第六条 退税收入（一）退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列。（二）预计核退营业税虽非实际退现， （三）财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列能源企业国内银行短期借款明细表呈总管理处总经理核阅，以为经营决策之参考。□ 附 则 ...

预计可收(兑)现数编列(附表4.1.3)。第六条 退税收入(一)退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列(附表4.1.3)。(二)预计核退营业税虽非 应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列能源企业国内银行短期借款明细表 (附表4.1.8)呈总管理处总经理核阅，以为 ...

（兑）现数编列（附表4.1.3）。第六条退税收入（一）退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列（附表4.1.3）。（二）预计核退营业税虽 （三）财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列能源企业国内银行短期借款明细表（附表4.1.8）呈总管理处总经理核阅，以为经营 ...

及合约规定预计可收（兑）现数编列。第六条 退税收入：1．退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列；2．预计核退营业税虽非实际退现，以其 审核；3．财务部应于次月5日前按月将有关银行贷款额度、可动用资金、定期存款余额等资料编列企业国内银行短期借款明细表，呈总管理处总经理核阅，作为经营决策的参考。附则第 ...