加强职工食堂的财务管理，对财务管理和会计核算中存在的问题，要及时请示公司财务部。2.各职工食堂都要设置兼职或专职的会计、出纳，根据人事部核定编制设置。3. 的单位，都要成立监委会，在员工中选举监委会成员，加强对职工食堂的管理和监督，责任是监督职工食堂收支情况，每月账目由职工食堂向监委会汇报一次，并 ...

为理顺食堂财务管理关系，现统一制订财务管理规定：（一）关于设置帐户和财务人员的规定1．原有职工食堂或新建的职工食堂都要单独设置帐户，独立核算， 加强职工食堂的财务管理，对财务管理和会计核算中存在的问题，要及时请示公司财务部。2．各职工食堂都要设置兼职或专职的会计、出纳，根据人事部核定编制设置。3．会计 ...

集中核算单位的经费及有关的往来资金；帐户的印鉴应分别由会计主管、出纳保管，实行内部互相牵制。3、出纳人员负责支票的填写及办理有关转帐业务，并做好支票及 的保管工作，确保资金划拨的安全性，负责银行日记帐的登记，月底与会计和银行核对帐款。 4、每月底出纳人员核对银行存款余额与银行日记帐余额，对未达帐项进行 ...

税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款。B、隶属关系1）直属上级：副总2）直属下级：成本会计、销售会计、物业会计、出纳、文员C、岗位期望：成为 、帐表相符；2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算 ...

。3．固定资产的账务处理（1）固定资产实行分级管理，物资管理部门应建立分类明细账和固定资产登记卡，使用部门应掌握本部门的物品情况，建立物品使用登记卡；（2） 等级及规模大小、人员可以灵活配备。财会部门一般可设置下列人员：财务会计部经理、主管会计、出纳、电脑员、统计员、收费员。（二）财会人员的岗位职责1 ...

负责学校的现金、银行存款单的收付业务。二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。三、掌握执行各项会计制度，根据审核无误的原始凭证办理收付，并加盖“收讫 并及时追缴出去的借款。八、办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，登记入账，月终银行帐与对帐单核对， ...

负责学校的现金、银行存款单的收付业务。 二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。 三、掌握执行各项会计制度，根据审核无误的原始凭证办理收付，并加盖“ 及时追缴出去的借款。 八、办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，登记入账，月终银行帐与对帐单核对， ...

和预付款项的管理和监督。5．1 公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款 凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不清，过于简略。9．4 会计科目：应按有关规定设置。9．5 凭证金额：必须与原始凭证相符。9 ...

及审批手续到财务部门报销。 2．员工差旅费报销标准。 2．1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “ 预付款项的管理和监督。 5．1 公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写 齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款 人 ...

托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计；9．审查外汇现金、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款 编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档；10．妥善保管各种收、付款凭证和企业“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理；1l．严格执行现金清点盘点 ...