年 月 日 出差报告 科 姓名 签章 此次关于[ ]一事，出差商讨，特此报告。 目 的 地 点 日 期 同 行 者 行 动 [内容] [感想、意见] l 费用计算表如附件。 l 资料如附件。 ...

、辅料成本。第十条 旅游企业中旅行社已计入营业收入总额，但属于代收代付的有关费用是直接用于旅游者的，应作为企业的直接支出，计入营业成本。这部分成本共有 损耗。12．差旅费：指企业按规定支付给因业务、工作需要出差人员的住宿费、交通费、伙食补助等费用。13．进出口商品累计佣金：指买方或卖方的代理人因介绍 ...

．5当借款人不及时结清借款之项目时，出纳有权从薪资中抵扣。4．4重点费用有关规定4．4．1工资4．4．1．1每月_______日为写字楼薪金发放日，_______ 员工的工资计算完毕，并交总经理签批。4．4．2差旅费4．4．2．1出差人员住宿费、伙食补助实行限额控制，部分包干的办法，标准请见下表（略）...

．5当借款人不及时结清借款之项目时，出纳有权从薪资中抵扣。4．4重点费用有关规定4．4．1工资4．4．1．1每月_______日为写字楼薪金发放日，_______ 员工的工资计算完毕，并交总经理签批。4．4．2差旅费4．4．2．1出差人员住宿费、伙食补助实行限额控制，部分包干的办法，标准请见下表（略）...

在发票上写明出发地、目的地。 第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核 部门经理在该张发票背后签字。第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇 ...

发票上写明出发地、目的 地。 第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在300元以上者应 事先填制特批单，报董事长审核签字后交财务部，财务人员 总监签字，方可到财务报销。 第七条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的 可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有 ...

姓名 单位 出发地 事由 航空行程 出发 回国 时间 班次 时间 班次 旅费清单 类别 单价 金额 摘要 本币（元） 外币（美元） 准备金 旅费 手续费 交通费 伙食费 住宿费 杂费 其他 原支金额 支出金额（元） 不足额（元） 类别 支付额 支付日期 金额（元） 借方 贷方 ...

各项奖助学金、工读助学金等。5．信息中心：软件权利金、计算机信息展费用、TQC认证测验服务费、计算机教室维修费等。6．会计室：财务计划有关借款之利息 明确实之理由，报请校长核准后，得依实际里程折算；出差若使用私人汽车、机车得申请补贴费用、汽车每公里补贴_______元、机车每公里补贴_______元。 ...

(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写 （或12：00以后到达）以一天计。 3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关 ...

规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不 报其余人员——硬卧硬座三等舱可乘预申请三、报销办法（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。2、出差 ...