交付支票人背书。3．注意查明支票有效的绝对必要记载事项，如文字、金额、到期日、发票人盖章等是否齐全。4．注意所收支票账号号码越少表示与该银行往来时间越 营业人员不依本准则的各项规定办理或有勾结行为，致使本公司权益蒙受损失者，依人事管理规则论处，情节重大者移交法办。第十五条 本细则经呈准后公布实施，修订 ...

．1．4 请款5000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。5．1．5 管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，既可按规定预支保证公务合理工作需要的一定 需乘坐时必须经公司副总经领导批准。5．4．5．3 出差人员当日有招待费发票的，当日不计算伙食补贴；当日有出租车票的，当日不计算交通补贴。招待费发票 ...

调查及处理 成品退回处理 客户投诉改善及追踪 客户投诉反应 调查 责任归属判定 处理期限管理 检 验 收 料 改善表提 出 改善项目报定 改善项目确认 改善项目执行 改善项目 ”应在下列三种方式中选择一种取得退货证明：①收回原统一发票，在发票上盖统一发票章。②收回注明退货数量、单价、金额及实收数量的原 ...

／N。 要时时记挂部属们的健康状态。 YF～／N。 对部属是否彻底实施质量管理教育。 YES／N。 质 量 管 理 与 作 业 改 善 是否做到经常检查质量管理， ，不得有漏填型号的事情发生。凡未经出货，各营业单位会计员不得擅自虚开发票。如因实际需要，应由该笔交易的经办人事先书面呈所属副总经理核准后， ...

完善内部报告制度，全面反映经济活动情况，及时提供业务活动中的重要信息，增强内部管理的时效性和针对性。第二十二条 电子信息技术控制要求运用电子信息技术手段建立会计内部 应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《费用报销单》盖上“现金付讫”章。八、资产管理办法第一条 本办法所称资产系指公司拥有的 ...

和现金日记帐必须采用订本式帐簿。第三十二条 各企业必须加强对发票的管理，应指定专人负责对发果的保管、登记、领用、清理、核销工作。 按固定资产的类别，结合本单位实际情况，编制固定资产目录，使用部门应建立固定资产卡片，实物管理部门建立固定资产台帐，财务部门建立固定资产总帐、明细帐或固定资产卡片帐 ，对各项 ...

要能完整、准确反映经济活动。2、健全财务核算资料体系，包括发票、收据、记帐凭证、工资表格、费用报销、借款单据以及各种财务报表。3、计算机原始资料录入制度，包括人员管理，资料输入与复核，资料备份等，确保计算机资料真实、准确、安全。4、各原始记录的填制人、审核人应当 ...

和现金日记帐必须采用订本式帐簿。第三十二条 各企业必须加强对发票的管理，应指定专人负责对发果的保管、登记、领用、清理、核销工作。 按固定资产的类别，结合本单位实际情况，编制固定资产目录，使用部门应建立固定资产卡片，实物管理部门建立固定资产台帐，财务部门建立固定资产总帐、明细帐或固定资产卡片帐 ，对各项 ...

经营开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否一致即可；月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账，原单据做为附件附在后面。工程类：工程(进度)款或供货款支付 审批表：（3）财务根据合同和预（结）算等资料进行审核。付款时要附发票，货物采购还要有本司指定人员的验收。（4）多数散户付款，有关部门要统一 ...

料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日 必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要 ...