帐。7．负责办理总经理、财务主管交办的临时性业务。 第三章 财务管理制度为了加强管理、提高经济效益，适应企业发展需要，现根据本公司具体情况，结合国家有关 财务部审核，总经理签字后方可办理付款，但在该项业务完结，经办人必须取得对方正式发票合法的收款凭证，交由财务部结清往来帐目，否则造成损失由经手人负责。 ...

仓库管理员登记，一份交财务部记帐，一份交采购部存查； 员工手册—— 第六章资产管理制度3.出库领料经办人须填写《领料申请单》，交由部门主管审核签字；领 ，仓管人员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门和总经理处理。货品发出并开具发票后，承办人须详细填写《销货清单》，清单上“金额合计数”应与专用发票“金额 ...

负责人审核，报财务部审核，并送管委会主任签字批准，方能借款。4．2预付款项的管理和监督4．2．1管委会预付款项，必须根据合同或者协议办理付款申请手续，经财务 业务的内容4．4．7数量、单价和金额4．4．8各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。4．4．9劳务费等各类支付给 ...

负责人审核，报财务部审核，并送管委会主任签字批准，方能借款。4．2预付款项的管理和监督4．2．1管委会预付款项，必须根据合同或者协议办理付款申请手续，经财务 业务的内容4．4．7数量、单价和金额4．4．8各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。4．4．9劳务费等各类支付给 ...

．6．1．2 检查是否严格遵守销售发货、销售退回、订单变更折扣与折让等作业管理制度。4．4．6．1．3 检查销售折扣、折让、退回的原因及条件是否 ．2．2 检查行政后勤费用是否按照预算执行。4．4．6．2．3 抽查若干期间（季/月/周）发票或付款凭证审核有关费用的标准、审批手续是否符合公司制度规定。4 ...

由总经理或其授权人审批：（举例） 编 号 FNG06 共 10 页 第 3 页 合同管理制度（附加方案） 标的超过100万元的； 预付定金或预付货款超过10万元的； 有关的附件、文书、电报、图表等； 2、 送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； 3、 货款的承付、托收凭证，有关财务账目； 4、 产品 ...

，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等：2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证：3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目：4、产品的质量标准 。合同的管理三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。三十九、本公司合同管理具体是：公司由董事长授权总经理总负责，归口 ...

人员作出处理。4．4．3凡属有偿服务，应由维修人员直接向客户收取费用，并开具发票，回到公司后，立即将款交于财务。4．4．4凡当场不能妥善处理故障者 严格控制和保管。（2）及时向相关部门如实反映各种情况。（3）严格执行公司的售后服务管理制度。4．5．3应急方案（1）如在维修过程中由于配件的不足而不能处理 ...

多的建设资金，同时为本厂和员工争取较多的收益，结合本厂的具体情况，制定此成本管理制度。1．为使厂在规定的计划期内，确定厂的产品成本水平，使厂和员工 对各项存款，未用支票和印鉴必须妥善保管，以防遗失。2．日常付款的原始凭证，各种发票，必须有经办人、验收人（或证明人）签证填写用途，按规定办理审批，再由财务 ...

人员反映，以便得到解决；3．材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。 二 领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。 六、 成品、半成品的管理制度1．成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续；2．半成品材料要妥善 ...