及其子公司（移动运营商）支付的代收手续费。双方均需自行缴纳己方因本协议项下所产生的经营收入的各类税款。供双方分配的净收入计费以甲方与移动运营商的对账单为准。3．结算时间：按月结算。 甲方于每月____（____）日前，将上个自然月自移动营运商处收到的服务费总额中净收入的____%支付给乙方 在每次向 ...

（五）现金日记账按币种设置，银行日记账要按账号分别设置，每日要结出余额。库存现金的账面余额要同实际库存现金每日核对相符。银行存款账面余额每月要与银行对账单核对调节相符。第四条 对外投资管理（一）长期投资包括股票投资、债券投资和其他投资1．长期投资项目要在市场预测的基础上，立项进行可行性研究，考虑资金 ...

。 4．出纳员每月末定期核对银行账户，编制银行存款余额调节表，调节未达账项。交由主管副经理审核，验证银行存款账面数余额与银行对账单余额的正确性。如调节不符，应查明原因，及时处理。5．出纳员每日清点库存现金实存数，并与账存数核对，保证账款相符。发现不符 ...

的现象。4．4．1．2 审阅现金日记帐及银行日记帐，同时与收付款凭证相核对，检查货币资金收支收支是否安规定的程序和权限办理。4．4．1．2 索取银行对账单及银行存款余额调节表和银行日记账核对，检查是否有异常进出，逐笔核实长期未达帐。4．4．2 存货审计4．4．2．1 核对总帐、明细帐是否相符。4．4 ...

、商业汇票、银行本票、支票等），填写进账单办理银行入账手续。根据会计制证签发各种票据办理信款手续，并负责登记银行存款日记账，做到日清月结，并负责对银行对账单，定期填报银行存款余额调节表。第三条 保管库存现金和各种有价证券。1．对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。2 ...

人员参考。第三条 登记报告：1．每日收支完毕由出纳登记“现金簿”、“银行存款明细账”后，应编制“现金及银存日报表”连同该日收支传票，于次日交送会计科。2．银行对账单应给银行即送会计科核对，并编制调节表。第四条 调转金设置与收付：1．总公司及所属机构有关部门，视其业务需要，可呈准设置周转金，其金额由各 ...

（五）现金日记账按币种设置，银行日记账要按账号分别设置，每日要结出余额。库存现金的账面余额要同实际库存现金每日核对相符。银行存款账面余额每月要与银行对账单核对调节相符。第四条 对外投资管理：（一）长期投资包括股票投资、债券投资和其他投资1．长期投资项目必须在市场预测的基础上，立项进行严格的可行性研究 ...

款项，保护企业和业主利益不受损失；（4）编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作；（5）及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。4．统计员（电脑员）（1）及时统计、存储各种费用收付资料，供主管会计参考；（2）维护好电脑设备，保管好所有资料，对 ...

的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。...

参考。第六十七条 登记报告1．每日收支完毕由出纳登记“现金簿”、“银行存款明细账”后，应编制“现金及银存日报表”，连同该日收支传票，于次日交送会计科；2．银行对账单应给银行即送会计科核对，井编制调节表。第六十八条 调转金设置与收付1．总公司及所属机构有关部门，视其业务需要，可呈准设置周转金，其金额由 ...