人各单位的银行账户内备支。第三条 各单位的收入款项除财务部汇人的款项外，一律不得自行挪用单位内收回的应收账款（包括现金及支票）其收回的应收账款，应 负责通知被代收单位人账的同时将入账情形回复代收单位；2．总公司代分公司收款时，应于收款的当月，由财务部以“内部联络函”述明代收款项呐容；若为票据应注明票据 ...

建立明细帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；加强与各部门间的沟通，特别是与合同预算部的紧密联系 的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行 ...

现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。d）认真审查每一笔款项的支付和费用报销，对违反规定的一律拒付，并及时向有关领导反映。严禁白条取款 ，逢单月收费。逢双月30日前，财务人员通知指定银行在业主（住户）帐号上扣除住宅物业管理服务费及其它应收费用。财务人员在收到银行扣费成功通知后，应在5 ...

银行信用。4．不准签发空白支票，如确属需要，也要填写签发日期和款项用途，并规定最高限额。（四）其他货币资金管理1．根据业务需要合理选择 %2．速动比率=（流动资产-存货）/流动负债、100%3．应收账款周转率=销售收人/应收账款平均余额__100%4．存货周转率＝销货成本/平均存货__100%5．资产 ...

，合理分配收益。企业对所属的工业、商品流通业、运输业、建筑业、服务业等单位也应赋予其相对独立的经营自主权，实行“自主经营、单独核算、计算盈亏、定额上缴”的办法； 的价值。第三章 流动资产第十六条 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付款项、存货等。企业应当建立健全现金及各种存款的内部控制制度。企业应收 ...

信用。（4）不准签发空白支票，如确属需要，也要填写签发日期和款项用途，并规定最高限额。（四）其他货币资金管理（1）根据业务需要 资产/流动负债2．速动比率=（流动资产-存货）/流动负债×100%3．应收账款周转率=销售收入/应收账款平均余额×100%4．存货周转率=销货成本/平均存货×100%5．资产 ...

记入预付金,经过调整后,再决定营业部的收款预定额,然后呈报常务董事签核。（五）常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表,如有必要征求经管经理的意见,则由营业经理作说明后 收帐传票,并连同现金、收据副本,提交给财务科。（十）根据上述的应收帐款传票,将收得的款项记入销售帐目中。记入内容除包括金额外,须再记入 ...

人预付金，经过调整后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。（五）常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理作说明 收账传票，并连同现金、收据副本，提交给财务科。（十）根据上述的应收账款传票，将收得的款项记人销售账目中。记人内容除包括金额外，须再记人负责 ...

起点定为1000元；6.5总经理批准的其他开支。除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付 收据记账联后入账，财务部据此登记台账。8.1.3每月28日前销售部应报送当月收款明细表和应收房款余额表至财务部进行核对，核对无误后，财务部据此审核销售业绩。 ...

，得依乙方账面所列设备残值计算，由甲方于尾款中予以扣除。（四）乙方应收未收款约计________万元，除在本年十月份以前的账款由乙方自理外，十一月份起的账款均 的履行，乙方应另觅保证人2名。保证人对于乙方违约时，加倍返还其所收受款项，应负连带保证责任，并愿抛弃先诉抗辩权。八、本契约一式四份，由甲乙双方 ...