上级规定办理；（4）指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支票，应注销 清理制度做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务，应 ...

年限按规定办理；（6）指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票，现金收据，票据等，动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支票，应注销 清理制度做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务，应 ...

报。（3）客户投诉质量的检验确认。3．总经理室生产管理组（1）客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期反应。（2）客户投诉内容的审核、调查、提报 。14．客户投诉不成立时，业务员于接获“客户抱怨处理表”时，以规定收款期收回应收账款，如客户有异议时，再以“签呈”呈报上级处理。第十条 客户投诉案件处理期限： ...

1．目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。2．适用范围适用于整个公司的货款回收。3．定义3．1 未收款 货款时间于每月底检查执行情况。4．2 催收款的管理4．2．1 市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总,转呈总经理 ...

1．目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。2．适用范围适用于整个公司的货款回收。3．定义3．1 未收款 货款时间于每月底检查执行情况。4．2 催收款的管理4．2．1 市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总,转呈总经理 ...

的保管与控制；10．分公司人员日常性工作教育与训练的实施；11．所属营业处或联络处的管理；12．本单位财物的经管；13．其他有关分公司经营的事项。第二十一条 营业部的 进度的追踪与达成；3．本单位年度预算的拟编、执行及控制；4．应收账款的登录与控制；5．销货收人的收取；6．营业奖金的初步计算；7．领用 ...

保管与控制；10．分公司人员日常性工作教育与训练的实施；11．所属营业处或联络处的管理；12．本单位财物的经管；13．其他有关分公司经营的事项。第二十一条 营业部的 的拟订及目标进度的追踪与达成；3．本单位年度预算的拟编、执行及控制；4．应收账款的登录与控制；5．销货收入的收取；6．营业奖金的初步计算 ...

单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票 抵欠款，由管理费用岗开具还款收据。 （5）以货款冲抵返利款时，以销售会计审核金额记费用，以对方开具收据金额记应收账款，差额由 ...

收账款——→分析询证函及应收账款余额——→取得或编制应收账款账龄分析表，确定应收账款的可实现价值——→审查坏账准备金的提取与使用②应收票据的审查取得应收 建议，并为集团对分子公司的考核提供相关资料。2．参与集团内部财务管理制度的制定，规范统一集团财务核算管理。（五）工作要求1．熟悉公司各类财务管理制度 ...

收取票据缴付货款后，遭致退票所形成有“问题票据”，在未另作处理之前，一律视为未收的应收账款。3．．应收账款比率的计算，一律四舍五入，不计小数点。 （ 费用中除12项由人事部刊登部分可免例外，其余各项均应填报。16．本期损益：即本期营业及服务利益减除管理费用后的余额。（1）经营分析部分：本栏数字一律根据 ...