并分责办理。应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。财会人员 （3）组织编制实际用料比较表，分析采购资金的使用情况。（4）负责组织审核凭证，监督各种结算方式，检查其合理性、合法性、准确性。（5）及时掌握备用金的情况， ...

工作。5．制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。6．督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。7．负责公司资金管理调度工作。 银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。8．负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月 ...

总分类账内设置“现金”账户进行的核算。总分类核算由非出纳人员直接根据收付款凭证按日或定期汇总登记。“现金”账户的借方登记现金收人金额；贷方登记现金付出 的转账结算业务应统一由国家银行办理。企业在进行结算业务的核算时，必须严格执行国家规定的结算制度，严格遵守结算纪律。结算制度的内容主要包括：①按规定开立 ...

四条 在总经理领导下，公司财务部管理整个公司的财务会计工作，主要职责：1．执行公司章程和股东大会、董事会的决议，全面负责公司日常事务的管理工作。根据公司展 作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。第十四条 一切会计凭证、帐簿、报表中文字记录均用中文记载，记载书写必须使用钢笔，不得用 ...

管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章 财务管理的基础工作第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动 ...

注销手续。5．强化公司管理，公司与外界签订的一切经济合同，最终由财务部负责执行，财务部建立经济合同管理档案。派专人负责管理，严格按合同规定的权利义务执行 总经理签字后方可办理付款，但在该项业务完结，经办人必须取得对方正式发票合法的收款凭证，交由财务部结清往来帐目，否则造成损失由经手人负责。5．工作人员 ...

会计管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务部门负责人对财务会计管理负有组织、实施检查的责任。财务人员要认真执行会计法，坚决按财务会计制度办事，并严守公司的秘密。 第二章 财务会计管理的基础工作第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项 ...

外向型经济的发展，充分体现会计信息的可检验性，特制定本规定。第二条 会计科目的动用及账户设置，按《会计管理制度》执行，不得任意更改或自行设置，个别企业因业务需要新增科目时，须报财务部批准。第三条 凭证一般采用记账凭证或收、付、转凭证，工业企业可采用收、付、转 ...

并根据相关规则安全保管实物证券。委托投资资产的实物证券及保管凭证由乙方持有。 6．6 指令和通知的执行。 6．6．1 指令和通知的内容。 6．6． 指令违反法律、法规、投资政策、本合同、《投资管理合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知投资管理人，并及时向甲方和有关监管部门报告；乙方发现投资管理人依据交易 ...

结算有限责任公司或_________分公司／_________分公司或票据营业中心的代保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令 ，从其规定处理。 （三）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （四）基金帐册的建立和基金帐册的定期核对 1．基金帐 ...