支付情况对客户支付情况的调查，应注意付款时间、付款构成、支付方式、支付态度、票据行为、银行账户以及是否受过银行的强制性处分等。第七条 调查结果的处理：1 不超过_____万美元为限。 （2）责任销售代表在客户的赊销款与未结算票据余额合计额接近或可能超出规定的_____万美元时，应事先向主管上司汇报，并 ...

余额——→取得或编制应收账款账龄分析表，确定应收账款的可实现价值——→审查坏账准备金的提取与使用②应收票据的审查取得应收票据分析表——→清点库存应收 票据贴现的审查——→分析评价应收票据的可兑现程度4．固定资产审计（1）审计目标①证实固定资产的存在性、完整性、分类的正确性、所有权的归属、计价的正确性、 ...

出书面报告，报经专项资产管理部认定核实，确为败诉或应承担的诉讼费用，依据行业合法票据，由财务主管审批后方可进入此户，并及时冲销挂帐的诉讼费、执行费。其他 一级审批的开支，一律经公司财务中心核销，方能列支费用帐户。3．公司费用票据必须有两人以上经办人员签字，会计人员把关，主任签字审核，并确保凭证合理合规 ...

运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。6．及时处理公司领导交办的其他事项。出纳职责1．办理现金收 现金核对相符。3．负责保存库存现金和各种有价证券，保存应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，负责保管有关印章、空白支票和空白收据，切实保证凭证、票据的安全和 ...

）4．市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。5．员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店 备用金。六、报销管理1．驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。2．费用报销单应严格按公司要求妥善贴好 ...

该票金额80%的成绩。超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。五、收取票据须知第十一条 法定支票记载──金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全 收回的可能性等，做简明扼要的敍述，经业务部门及经理批准後，连同帐单或票据转交征信科处理。第二十六条 坏账发生的金额，於当月份计算业务人员销售成绩 ...

所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。Bank Name（所收票据兑付机关名称地点）。Bank A/C No．（支票上的银行账号）。注：如因 扣该票金额80肠的成绩。超过121天以上时知该票金额100%的成绩。收取票据须知第十一条 法定支票记载一金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均 ...

经查明该票据非客户所交付者，即视同挪用公款议处。第十二条 票据到期日距统一发票开立日期不得超过30天，超过30天以上者应由经办人填具“交货通知（请示）单” 未收款明细表随同“各员未收款明细表”一并呈报。第十六条 凡遇客户恶性倒闭或收回票据无法兑现，或未事先言明而于收款时尾款不付等事情，无法取得客户正式 ...

经查明该票据非客户所交付者，即视同挪用公款议处。第十二条 票据到期日距统一发票开立日期不得超过30天者，超过30天以上者应由经办人填具“交货通知（请示）单 未收款明细表随同“各员未收款明细表”一并呈报。第十六条 凡遇客户恶性倒闭或收回票据无法兑现，或未事先言明而于收款时尾款不付等事情，无法取得客户正式 ...

保养材料、外协加工料品、下脚品等的盘点。 2.2财务盘点：是指现金、票据、有价证券、租赁契约等的盘点。 2.3财产盘点：是指固定资产、保管资产、保管品 财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，财务部门至少每月抽查一次。 9.2现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。 9.3盘点 ...