不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位 保管。7．对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。8．出纳 ...

，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 三、移交的会计凭证、帐簿、文件1．本年度现金日记帐______本；2．本年度银行存款日记帐______本；3．空白现金支票______张（______号至______号）；4．空白转帐支票______张（______号至______号）；5．托收承付登记簿 ...

签名应写在发票背面且经办及签字人应填写签字时的时间）。六、严禁任何人携带印件齐全的空白支票（现金支票、转帐支票），特殊情况、若确需携带印件齐全的空白支票、支票应限额且不超过________万元，并经公司经理同意、两人同往办理。七、在银行帐户支取现金、须俩人同往、一人不得支取现金，否则 ...

可办理。（3）签发支票的印章（或密码）由出纳人员之外的专人保管，按规定使用；空白支票及其他结算凭证由出纳人员保管，不准由一人兼管票据和印章（或密码）。（4）加强空白支票的管理，领用实行登记制度，在出纳人员处设置“______”，支票购回后，先将支票编号按顺序记入登记簿。然后据已批准用款 ...

好后报送总经理办公室，同时抄报计划财务部和法律顾问室。 4、 为保证经济合同内容的合法性，禁止随便携带已盖合同专用章或公章的空白合同或空白便条，如确有需要，须经主管业务的副总经理批准并办理领用手续，使用完毕经审查无误后，办理准销手续。 ...

更正。数字书写错误，无论写错一位 或数位，均应将该错误数额全部用双红线划去，另行书写正确数字，并由记账人员盖章证明。 6.账簿及重要备查簿内有两面中间有空白时，应将空白页划双红线注销；如有误空一行或两行，应将误空的行划红线注销，画线注销的账页空行均应由记账人员盖章证明。 7.各种账簿的首页，应列启用 ...

秘密，加强出纳档案管理。银行存款对账单与现金、银行存款日记账一并交会计存档。 7.出纳人员管理的印章必须妥善保存，严格按规定用途使用。向会计领用空白收据和空白支票，用后及时注销处理。 8.加强政治和业务学习，不断提高自身素质和业务能力。 9.认真完成领导交办的工作。 第四章附则 1.本制度由财务部 ...

控制合理化；12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； ...

委员会颁布实施合理化建议活动的工作流程，并进行必要的培训。 公司员工均有权对公司经营管理运作情况提出建议。该建议可用放置于各办公室的合理化空白建议单填写，也可用其他方式。合理化空白建议单主要记载事项： 1、必须填写建议姓名和日期； 2、在“现状分析”一栏中应对现状加以说明，并对其产生的原因和将导致的 ...

得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。 4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位 。 7．对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。 8．出纳 ...