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) 总值500元以上 a. 申请人提出购置清单,部门负责人签署意见; b. 财务部审核; c. 总经理审批。 C:费用报销审批权限及程度 (1)500元以下(含500元) a. 报销人 ...
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等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户,具体办法详见《费用管理制度》。2.5 支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务,一律应通过银行 由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起,十日内到财务部办理报销手续,其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票,如有丢失应 ...
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建立健全包括教学、科研、劳资、采购、运输、财务成本、内部结算等方面的原始记录制度,统一各项记录格式。传递路线,汇总方法和保管方法。填制方法要符合会计制度 体系,包括发票、收据、记帐凭证、工资表格、费用报销、借款单据以及各种财务报表。3、计算机原始资料录入制度,包括人员管理,资料输入与复核,资料备份等, ...
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账务统一由上级公司财务部门核算,固定资产的核算按《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定执行。2.上级公司财务部负责饭店固定资产的增加、报废、折旧、资产 根据总经理的批示意见执行维修任务。第二十六条零部件等维修费用,按饭店费用报销办法执行,相关费用计入饭店当期损益(第二十七条情况除外)。固定资产的修理 ...
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账务统一由上级公司财务部门核算,固定资产的核算按《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定执行。2.上级公司财务部负责饭店固定资产的增加、报废、折旧、资产 根据总经理的批示意见执行维修任务。第二十六条零部件等维修费用,按饭店费用报销办法执行,相关费用计入饭店当期损益(第二十七条情况除外)。固定资产的修理 ...
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及还贷手续;10.遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度;11.审查各部门的开支计划,审查对外提供的财务 23.负责本部门员工业务培训工作,使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度,并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解;24.组织建立财务人员 ...
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收,不应收则绝不收。 三、加强对各项支出的监督和管理,严格掌握各项费用的开支执行标准,对违反开支标准的拒绝付款,对于多支、乱支或不讲求经济效益 收入必须进入本单位帐户内,绝不允许设置“帐外帐”和“小金库”。 六、坚持一支笔审批报销制度,全院的支出由院长一人签字审批,加强对各种资金及财产物资的管理,避免 ...
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.加强预算管理,保证日常的收支状况与财务预算基本一致。7.制定切实可行的财务管理制度和操作流程,并对部门内员工进行岗位培训与指导,保证部门员工基本上能履行各岗位 、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。d)认真审查每一笔款项的支付和费用报销,对违反规定的一律拒付,并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。 ...
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,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。 2、付现 (1)费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名 、开户银行名称、银行账号)。 (三)工作要求 1、 熟悉公司各类财务管理制度。 2、 了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。 3、 准确 ...
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差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经 审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、 ...
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