； 3．收银员工作流程； 4．识别假币的各种方法； 5．现金管理制度、支票管理制度、发票管理制度； 6．开据发票的规范要求及实际操作； 7．安全手册 交款： 1．收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票，将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行核对 ...

；8．将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计；9．审查外汇现金、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款 ...

收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、 除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。 ...

收支和库存现金收支，核对双方往来金额。（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。12．材料核算、稽核岗位职责贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室 。负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。办理售出材料的结算转账。督促清理各种在途材料和估价材料。协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏 ...

的应收账款和发票单位是否一致；（2）根据核对无误的有关资料，认真完成每日营业收人转账凭证；（3）核对由收银处交来的收银员交款单和每日银行交款单；（4）核查每日客人消费信用卡是否符合要求；（5）及时核对支票（银行）回单并做好收入凭证；（6）登记信用卡备查账；（7）填报当天收入外币金额报表 ...

单位的机关、团体、部队除按规定的范围可以使用现金外，应通过开户银行进行转账结算。根据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行《现金管理暂行条例实施 次不得超过1000元，超过限额部分，根据提款人的要求在指定银行转为储蓄存款或以支票、银行本票支付。确需全额支付现金的，应经开户银行审查后予以支付。2 ...

有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。（三）转账是否合理，借贷方数字是否相符。（四）应加盖的戮记编号等手续是否完备，有关 库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否 ...

有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。 （3）转账是否合理，借贷方数字是否相符。 （4）应加盖的戳记、编号等手续是否完备，有关 数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内，应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否 ...

有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。（三）转账是否合理，借贷方数字是否相符。（四）应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员 库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否 ...

经理和财务部门经理审核签字，并报分公司总经理批准后，由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。 票日期与到期日不得超过六个月（含六个月，但不能多出一天）。转账背书回股份公司的银行承兑汇票，必须取得连续背书，第一背书人必须同票面收款人全称完全一致 ...