；5．结算起点以下的零星支出（结算起点规定为__________元）；6．中国人民银行规定需要支付现金的其他支出；7．结算起点以上的现金支出应报经财务部审核批准。 ，并登记外币金额和折合率。3．月度终了，应将银行存款日记账余额与开户银行送来的银行余额对账单进行核对，如有未达账项必须逐笔查明原因，督促 ...

和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续。住房基金管理中心应当与受委托银行签订委托合同。 第三章缴存第十二条住房基金管理中心应当在受委托 。集团公司住房基金中心在每年_______月_______日结息后的一月内将职工住房公积金对账单打印并发放到职工手中，经核对有异议的应在_______个月内本人向本 ...

，支出凭证必须有经办人、证明人签章，领导审批后方予支付。及时办理现金及银行存款的收付，并分别加盖现 金付款、转账、附件等印鉴，因公借款 ，保证发放准确无误。 6.严肃财经纪律，严守财务秘密，加强出纳档案管理。银行存款对账单与现金、银行存款日记账一并交会计存档。 7.出纳人员管理的印章必须妥善保存，严格 ...

、明细账：包括日记账及各种明细分类账。2．备查帐：应收应付票据备查帐，以及银行结算单据传递登记簿等各种备查帐、登记簿。（三）报表1．会计报表：包括快报、月报 等资料（八）其他资料1．工资表2．应收、应付款项对帐资料3．银行存款对账单及余额调节表4．企业基础材料5．产权登记、变动、年检资料6．会计工作 ...

现业务，必须有人陪同，并申请用车。六、严格执行核定的库存现金限额，超定额的现金要存入银行，确保现金的安全。七、管理好现金，避免坐支，白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。八、办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，登记入账，月终银行帐与对 ...

业务，必须有人陪同，并申请用车。 六、严格执行核定的库存现金限额，超定额的现金要存入银行，确保现金的安全。 七、管理好现金，避免坐支，白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。 八、办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，登记入账，月终银行帐与 ...

审核银行支出出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、表表相符；5．审核财产分配表及会计凭证， 各种系统、全面、综合的数据资料；合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额；9．审查国外进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”、“收货报告”或“人 ...

及其子公司（移动运营商）支付的代收手续费。双方均需自行缴纳己方因本协议项下所产生的经营收入的各类税款。供双方分配的净收入计费以甲方与移动运营商的对账单为准。3．结算时间：按月结算。 甲方于每月____（____）日前，将上个自然月自移动营运商处收到的服务费总额中净收入的____%支付给乙方 在每次向 ...

应向甲方出具一份维护保函，其格式为甲方可接受的见索即付的银行保函，保函的金额为人民币_______万元。维护保函应至少每两年更新一次， 状态等情况。甲方在收到账单_______日内支付无争议的污水处理服务费金额。如甲方对账单有争议，应在收到付款通知后_______日内通知乙方，甲乙双方就争议部分进行 ...

贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款—货款户”。2．1．2 股份公司拨付给各销售分公司费用时，分公司借记“银行 业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查， ...