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会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记账。按 十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算,不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及 ...
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5)转账结算金额起点(100元)以下的零星开支。不属于上述现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。其他特殊情况使用现金需经公司总经理和财务部经理批准。 3.公司的现金收入必须及时存入银行,不得坐支现金。取得的货币资金收入,必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账, ...
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查对账单是否依序保管。(九)内部往来或外县市单位往来账,是否经常核对。(十)营业日报表的记载是否与银行存款相符。(十一)检查县市单位各种周转金及准备金时,应注意其限额是否适当。有无零星付款的纪录,所存现款与未转账的单据合计数,是否与周转金、准备金相符,有无 ...
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查对账单是否依序保管。 (9)内部往来或外县市单位往来账是否经常核对。 (10)营业日报表的记载是否与银行存款相符。 (11)检查县市单位各种周转金及准备金时,应注意其限额是否适当,有无零星付款的记录,所存现款与未转账的单据合计数是否与周转金、准备金相符,有无 ...
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填写单位名称、金额、款项用途。6.商店财会人员要及时清理挂支,督促营业部门及时转账(本市不得超,外埠不得超过20天),发现逾期挂支时,要及时查询,发现 支票丢失被盗,应立即查找,及时向领导汇报,并向财会、保卫部门反映,迅速到银行办理挂失手续,向公安部门报案。6.签发支票时,支票用途项内容要填写真实、 ...
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。企业与其他单位的经济业务,除上述规定的范围可进行现金结算外,都要通过银行进行转账结算。企业与其他单位在使用现金时还要注意以下几点:(l)现金支出必须 。(3)购买国家规定的专控商品不得使用现金单位在购买专控商品时,一律采用转账方式支付,不得以现金支付。国家专控商品销售单位不得收取现金。(4)单位之间 ...
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有无误用,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。(三)转账是否合理,借贷方数字是否相符。(四)应加盖的戳记编号等手续是否完备,有关人员 报表的记载是否与银行存款相符。(十一)检查县市单位各种周转金及准备金时,应注意其限额是否适当。有无零星付款的纪录,所存现款与未转账的单据合计数,是否 ...
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无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务;5.负责编制“企业每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6.每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督) 8.将现金、支票分别填写送款簿,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管 ...
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、发票底联、缴税费单应妥善单独保存,并列表登记。 三、银行票据管理1.在银行购买票据(转账支票、现金支票、电汇信汇、转账进账单等)需会计、出纳二人同往,会计、出纳均应记录所购买支票的编码及数量。2.所有银行支票、票据的每笔支出、会计应填写(请款单)经经理审批签字后方可支付。3.财务 ...
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、发票底联、缴税费单应妥善单独保存,并列表登记。 三、银行票据管理1.在银行购买票据(转账支票、现金支票、电汇信汇、转账进账单等)需会计、出纳二人同往,会计、出纳均应记录所购买支票的编码及数量。2.所有银行支票、票据的每笔支出、会计应填写(请款单)经经理审批签字后方可支付。3.财务 ...
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