，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。3.现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、 成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量。2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。3.材料 ...

，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。3．审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确，会计分录是否符合有关制度的规定。4．审查账簿记录是否合法和真实。5．审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。6．会计稽核人员 ...

对有关财产使用部门进行财产管理和核算。2．负责编制财产的领用分配表，进行会计核算，按资产使用责任制，实行分口、分类管理。3．参与固定资产的清查盘点和 资产清查盘点，对报废处理和出售不使用的资产，按“资产管理责任制”规定办理手续；编制会计凭证，并登记固定资产账户。8．负责低值易耗品和物料用品的出库分配， ...

记账价值，正确计算固定资产的折旧。第三条 负责编制财产的领用分配表，进行会计核算。第四条 参与固定资产的清查盘点和物品的月末盘点工作。第五条 分析 清查盘点。对报废处理和出售不使用的资产，按“财产管理责任制”规定办理手续。编制会计凭证，登记固定资产账户，减少固定资产的净值和折旧额。第八条 负责低值易耗 ...

合符要求，对不符合规定和要求的，及时提出并予以改正。4．根据年度预算和会计制度，逐笔审核各项收支，对无预算或不符合规定的收支应提出意见，并向科长 的管理，并及时与有关部门及个人进行核对。10．及时将复核无误后的所有凭证转交会计档案管理人员。11．妥善保管好银行预留的财务专用印鉴章。12．完成科长交办的 ...

合符要求，对不符合规定和要求的，及时提出并予以改正。4．根据年度预算和会计制度，逐笔审核各项收支，对无预算或不符合规定的收支应提出意见，并向科长 的管理，并及时与有关部门及个人进行核对。10．及时将复核无误后的所有凭证转交会计档案管理人员。11．妥善保管好银行预留的财务专用印鉴章。12．完成科长交办的 ...

企业流动资金管理与核算办法。首先，流动资金管理的财会人员，应该熟悉和掌握有关的财务会计法规与制度。主要有：《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《工业企业会计制度》。其次，拟定本企业的流动资金管理与核算办法。根据《企业财务通则》的要求，本着管用结合和资金归口分级管理的原则， ...

1．制定并及时修订企业的会计科目体系；2．根据会计科目体系与企业的业务内容制定会计核算操作规程；3．收集国内外同行业的业务信息、市场信息，根据管理目标提供各类动态业务信息；4．对业务信息进行动态分析，监测企业经营是否出现恶化现象；5．对企业的业务经营提出预替。...

贵重物品的管理。 8．负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对 做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 12．负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要 ...

各种票据的收付、保管工作。第三条 严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。第四条 收付 按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并定期核对备用金。第十七条 严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事情。...