公司实际情况和市场发展变化情况，特制定本办法。（二）公司财务管理的基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理 部门零用现金定额规定如下：生产部____元经销部____元综合部____元工程部____元办公室____元（1）各部门单项支出在1000元以下的，先在备用金开支， ...

或维修，单项费用在3000元以内（含3000元）的，必须以书面形式，报管理公司总经理批准；单项费用在3000元以上的，必须逐级上报，由集团批示。3．酒店 、电话费（含个人手机话费）等所需资金的支出，由酒店办公室管理及审核，报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。4．酒店日常经营所需的水、电及零星工程 ...

加锁，密码注意保密。（2）保险箱钥匙不得在办公室过夜。（3）注意防火，室内严禁抽烟，下班切断电源。10．财务人员工作要求：（1）财务部经理a）贯彻 工资发放程序，确保员工能及时、如数、安全地领取工资。二、适用范围适用于物业公司员工的工资发放工作三、职责1．行政人事部负责每月员工考评及员工动态资料的编制 ...

的金额内，由总经理或分管副总经理审核批准；④________元以下办公性支出，由财务部门负责人审核批准；⑤因经营需要代收代付款项，由财务部负责人审核批准，但必须 处理。第十二条 分析和考核管理：（一）本公司及所属企业，可根据实际情况，使用下列财务评价指标：1．流动比率＝流动资产/流动负债__100%2 ...

如：笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。公司的办公用品由行政办公室负责购置、管理、发放。 二、办公用品实行按季购买制，各部门根据 购物品清点无误，分别在清单上签字。 六、办公用品验收入库后，经办公室主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。 七、领导所需办公用品随用随送，但仍 ...

，合理筹措和使用资金，优化资金结构，有效地规避经营风险，按照《会计法》、《企业财务通则》等国家有关财经法规、制度的要求，特制订本制度。一、业务性资金实行计划管理 报销按公司规定执行。7．职工工资及年终奖励工资由公司董事会确定标准。办公室负责填列考勤表，后由财审部做工资表，经总经理签批后，由职工个人签领 ...

审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。 第五部分 专项支出财务报销制度及流程 第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用 支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。 (二) 费用标准：此类费用一般金额较 ...

供应、储备、保管和使用，特制定以下办法。 一、物资采购管理1．各部门根据公司生产计划和物资消耗定额，每月5日前将生产需要的材料、备件填写《月度购置计划 ，由仓库保管核实库存数量后，汇总编报采购计划。办公用品各部门统一报综合办公室，由综合办公室编报采购计划（一式两份），经主管领导签字同意，报总经理审批后 ...

有关法规查处案件和办理证件。2．不准坐支、截留、挪用，擅自处理罚没款，罚没款由财务部门专立账户，专卖管理费用严格执行专款专用制度。3．不准违反规定将罚没烟、 业务活动中收受礼金、礼品，无法谢绝的要如实上交，所收钱物由办公室入帐管理。6．不准擅自以公司名义为外单位和个人作经济担保。7．不准搞账外利润， ...

如：笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。公司的办公用品由行政办公室负责购置、管理、发放。 二、办公用品实行按季购买制，各部门根据 购物品清点无误，分别在清单上签字。 六、办公用品验收入库后，经办公室主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。 七、领导所需办公用品随用随送，但仍 ...