工作；合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。（三）公可财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理制度，做好财务 ；因生产经营需要从开户银行提取现金，应据实写明用途。2．按照国家现金管理规定，库存现金只能用于工资性支出、个人福利劳保支出、农副产品收购、差旅费、零星 ...

原物料的国内外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适价的原物料，特制定本制度。1．2 范围凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器材、 工作基础；（2）提高采购管理水平；（3）降低采购成本和储存费用，合理使用资金。2．2 采购委员会的组织及职责2．2．1 公司设立采购委员会，由总经理， ...

办理总经理、财务主管交办的临时性业务。 第三章 财务管理制度为了加强管理、提高经济效益，适应企业发展需要，现根据本公司具体情况，结合国家有关规定，特制定本制度 国家法律保护。禁止任何人以任何借口，不经过正当审批手续，非法调走或挪用资金，财务部门有权制止这些违法行为，拒绝支付款项。如不加制止，造成事实 ...

加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律， 报送财务会计报表和其它财务资料。三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。三十二、配合公司 ...

条 财务预算主要以现金预算、预计资产负债表和预计损益表等形式反映。企业应当按照公司制定的财务预算编制基础表格和财务预算指标计算口径进行编制。 第十九条 收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权 审批程序执行。对于预算外的项目支出，应当按财务预算管理制度规范支付程序。对于无合同、无凭证、 ...

的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。（三 元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条 凡1000元 ...

管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。（二）结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在 批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。3．核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。二、审批顺序：先 ...

资格的高级管理人员和从业人员；（五）有健全的组织机构、管理制度和风险控制制度；（六）有与业务经营相适应的营业场所、安全防范措施和其它设施；（七） 自发布之日起生效。中国人民银行原发布的《企业集团财务公司管理暂行办法》、《关于加强企业集团财务公司资金管理有关问题的通知》及《关于外资企业集团财务公司设立及 ...

管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。（二）结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在 批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。3．核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。二、审批顺序：先 ...

支付款项。如不加制止，造成事实，财务部负责人应负连带责任。2、资金分级管理，按资金用途，各级审批权限： A：固定资产（生产性固定资产）的购置权限 （1） 严禁私人占用公款。原则出差借款（现金量）在万元以上应两人同行。 3、公司支付任何款项，必须凭合法的有效发票或有关收费凭证，并经办人签名或盖章确认， ...