我校的财务管理工作，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格财经纪律，特制订《财务管理制度》，以规范我校的财务收支行为。一、预算制度1、每年12月份，学校制订出 （紧急事情）确实需要租车，经校长同意后，方可租车和报销租车发票。3、班费的管理（1）各班班费，由学校统一在学校代管费中扣除，班主任不得 ...

分类如下（详见附件）（一）会计凭证（二）会计账簿（三）报表（四）发票（五）合同：不包括基本建设、技术改造等专项工程的各种合同。（六）计算机 业务经办人整理装订，或由各科长组织整理装订，在次年____月底前交本部门档案管理人员保管____年。部门保管期满后，编造清册移交公司档案室保管。尚未履行完毕的合同 ...

支票人背书。（三）注意查明支票有效的绝对必要记载事项，如文字、金额、到期日、发票人盖章等等是否齐全。（四）注意所收支票帐号号码愈少表示与该银行往来期 公司营业人员不依本准则的各项规定办理或有勾结行为，致使本公司权益蒙受损失者，依人事管理规则议处，情节重大者得移送法办。第十四条 本办法经呈准后公布实施， ...

七条 经指示后的报告书，法务室应即复印一份通知财务部备案。如为尚未开立发票之“问题账款”，则应另复印一份通知财务部备案。第八条 经办人在填写报告书时应 为私人时，经办人员应负赔偿售价或损失之100%）。虽收回票据，但非统一发票抬头和客户正式背书，因而未能如期兑现或交货尚未收回货款，这种不按企业规定作业 ...

七条 经指示后的报告书，法务室应即复印一份通知财务部备案，如为尚未开立发票的“问题帐款”，则应另复印一份通知财务部备案。?第八条 经办人填写报告书，应 为私人时，经办人员应负赔偿售价或损失的100％）。但收回的票据，若非统一发票抬头客户正式背书，因而未能如期兑现或交货尚未收回货款，而不按公司规定作业， ...

，但现金必须在一定的范围内。（2）报销：①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。②采购员若 数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；8．将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。...

七条 经指示後的报告书，法务室应即复印一份通知财务部备案，如为尚未开立发票的“问题账款”，则应另复印一份通知财务部备案。第八条 经办人填写报告书，应 为私人时，经办人员应负赔偿售价或损失的100％）。但收回的票据，若非统一发票抬头客户正式背书，因而未能如期兑现或交货尚未收回货款，而不按公司规定作业， ...

交付支票人背书；3．注意查明支票有效的绝对必要记载事项，如文字、金额、到期日、发票人盖章等等是否齐全；4．注意所收支票账号号码愈少表示与该银行往来期愈长 条 本公司营业人员不依本规定办理或有勾结行为，致使本公司权益蒙受损失者，依人事管理规则论处，情节重大者应移交法办。第十四条 本规定经呈准后公布实施， ...

料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2．必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日 必须在短期内通知经办人员负责处理。3．一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要 ...

明细项目，有审批手续，专款专用。2．财务人员必须严格遵守财经制度，严格执行现金管理的有关规定，除支付职工工资、奖金、福利费、退离休金、出差人员等必备的 在发票背后签字，否则财务不予报销。4．付款必须以原始凭证为依据，并注意发票书写是否清楚，大小写数字要求一致，单位开具的票据应盖有单位业务章，经主管财务 ...