（1）未盖“收货章”。（2）“收货章”模糊不清难以辨认，或非公司名称全称。（3）其他用途章（如公文专用章）充当“收货章”。2．责任追究：物料管理部门于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立即追究责任，并依合同规定罚扣运费，同时应于月度前收集齐全，依序 ...

建立公司与项目部资金往来账，资金往来对方应开据收款收据、财务会计出纳签字、盖财务专用章、经理签批。不能打白条、无签字、无印章。2．公司与项目部、项目部与 格式填写、装订。6．材料款的支付：应按照材料计划付款要求程序办理，并执行合同相关条款。材料计划付款单审批后、财务通知对方开据相同金额发票，发票汇同请 ...

1．采购进货流程根据公司需要联系采购品种，签订购销合同／协议（非格式文本经审计法务审核），采购员录入首营企业／品种资料，报采购经理审核，经质管 小包装或标签及说明书经药监局批准的文件复印件、首批质量检验报告单（加盖质检专用章）。其它资料要求加盖公司公章。 2．委托采购工作流程进货前______天到业务 ...

建立公司与项目部资金往来账，资金往来对方应开据收款收据、财务会计出纳签字、盖财务专用章、经理签批。不能打白条、无签字、无印章。2．公司与项目部、项目部与 格式填写、装订。6．材料款的支付：应按照材料计划付款要求程序办理，并执行合同相关条款。材料计划付款单审批后、财务通知对方开据相同金额发票，发票汇同请 ...

手续及入账。 第二十三条 所属企业的财务印鉴章必须分开保管，由财务经理保管“财务专用章”，出纳保管“法人章”。出纳每月把企业银行贷款卡的信息内容上报总部。 第二十 ，报总经理（或主持日常工作的副总经理）签字批准方可报销。支付款项一律凭合同，经总经理（或主持日常工作的副总经理）批准后方可支付。属需报总部 ...

。仓库收货员验收单货相符，要在随货同行联上签字，加盖“商品人库货已收讫”专用章之后，方可交运输员随车带回交给调度员。（3）验收中发现单货不符、差错损失 损、潮、漏、脏等情况，分清责任。2．商品验收商品验收是对购进商品按进货合同或发货票的数量点收和质量检验。商品验收是企业业务经营活动的重要一环。开展商品 ...

制“商品入库验收单”。仓库保管员按表式规定填写“商品入库验收单”。如果综上所述，已有合同管理员（采购员）填制过进货凭证，就可借用该凭证作验收单，不必另行填制 。2．仓库查询员收到查询单应到现场了解情况。如果符合查询标准，即加盖查询专用章，将存根联留底备查，保管联送保管员，会计联交营业柜，答复联、发货方 ...

货币资金用款申请表，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。用款申请表一式二联。2．支付审批。公司总经理根据其职责、 2．付款支票必须经过两人的签章方为有效，不得由一个人包办签章。银行预留印鉴分别由两人掌管，财务专用章由出纳员保管，公司总经理名章由财务部指定专人保管。...

的50％，并需经过董事会同意。第十九条 公司发行的股票须由公司加盖股票专用章和董事会董事长签字方为有效。第二十条 公司股票的发行、过户、转让及派息等 股东大会；2．领导董事会工作，召集主持董事会会议；3．签署公司股票、债券、重要合同及其他重要文件；4．提名总经理人选，供董事会会议讨论和表决；5．在发生 ...