存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，保证资金安全。（7）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，及时提供劳动工资计划分析资料。（8）完成 效果。上缴各种款项，及时办理解交手续。负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。办理有关流动资金的报批手续。对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按 ...

，建设单位应抓紧办理“工程结算”，财务根据“工程结算批复”调整投资报量，如有节余资金，必须及时清理还贷。已完工项目如有剩余物资及债权债务，原则上要求在 ．6 非财务科人员查阅财会电算化资料，须经财务负责人同意，由财会电化操作员查询提供资料，非财务科人员不得擅自运行计算机查询资料。4．2．7．7 计算机 ...

。7．参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究，为总经理决策提供参考意见。 第三章 岗位职责一、财务部经理1．全面负责本部门各项工作， 监督资金回笼，考核资金使用和投资效果。d）参与策划重要的经营策略，并对重要经济合同及投资项目进行评议。e）向上级领导提供季度分析报告，并提出可行性 ...

4．7 货款结算4．7．1 采购部根据所订原料的到货期及付款条件，测算资金的使用时间，填报“原料采购用款计划”报财会部筹款，每周应提报“付款计划”报 对贸易公司性质的供应商不得采用预付货款的结算形式。（2）信用良好的第三方为供应商提供担保，是采购工作者必须努力的工作任务之一。（3）必须事先派专人，如派 ...

根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。第一百五十三条 总经理 的期限内向清算组申报其债权。债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。第二百二十五条 清算组在清理公司 ...

奠定基础。第四条 预算单位清产核资的主要工作内容为：基本情况清理、资产清查、资金核实和建立建制。 第二章 工作范围第五条 按照现行行政事业单位的管理状况和 第四十八条 在清产核资工作中，对预算单位隐瞒真实情况，不如实填报报表，提供虚假会计资料，违反《会计法》有关规定的，要责令其限期改正并予以通报批评， ...

需的资金。这一贷款限额为人民币，但可以用于人民币付款，也可以按兑换之日国家外汇管理局公布的官方汇率兑换成外汇。外汇在经批准的外汇额度内提供。 不超过________________人月的培训所发生的培训教师及材料费用。此外，甲方将免费提供住宿，去甲方工厂时所需的交通，以及工厂工作日在甲方食堂或招待所的 ...

的资金。这一货款限额为人民币，但可以用于人民币付款，也可以按兑现之日国家外汇管理局公布的官方汇率兑换成外汇。外汇在经批准的外汇额度内提供 ，合营公司资本结构中的__________；__________的产权一负债比率应视为一条长期的资金筹措准则。 第六条增资和资本转让1．董事会一致决议后，经合同各方 ...

合理编制单位预算；依法组织收入，合理安排支出；建立健全财务制度,加强经济核算,提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失；如实反映单位财务状况；参与 、说明符合实际情况，并定期向主管部门和财政部门以及其他有关的报表使用者提供财务报告。第五十二条 体育事业单位报送的年度财务报告包括资产负债表、 ...

的银行帐户，和使管理公司得以运用。酒店业主应依据下列时间表存放包含本预算表之资金于第8.1条所述的银行帐户，和使管理公司得以运用。……_____________开业前 间断和有效的运作。特别提出的是，酒店业主同意在开业前六个月提供予管理公司足够资金，以采购足够应付初步所需物品（食品、食料和其他消费品） ...