由中国人民银行确定，报国务院备案。 第五条 超过使用现金限额的部分，应当以支票或者银行本票支付；确需全额支付现金的，经开户银行审核后，予以支付现金 相同的支付能力。在销售活动中，不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇；不得拒收支票、银行汇票和银行本票。 第七条 开户银行应当根据实际需要，核定开户单位3~ ...

3.3银行存款管理3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。 3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理 领用登记手续，要建立支票领用 ...

此交付信托单或凭证等。付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。1．凡付款传票，均须依照程序先由经办员、 主管指派的经管员编列号码登记在“空白单据登记簿”发交经办人员签章使用。（2）作废的支票，须盖“作废”戳记，粘贴于该同一号码的存根上，以示慎重。（3）每日 ...

应作废重填；用途栏必须填写真实用途，不得弄虚作假；签章必须与银行预留印鉴相符；支票背面要有取款单位或取款人背书。（2）向开户银行提交取款凭证。取款人持 保险柜，取款人与出纳人员要当面清点。（6）编制记账凭证。出纳人员要根据现金支票存根或回单编制记账凭证。（7）根据审核无误的记账凭证登记现金日记账。3． ...

时，及时登记后交给会计做账；如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。（2）每月中旬作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到账并查明 错账及时更正，力争将未到账款控制在最低限度。（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具；填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部 ...

公司《借款和费用报销及款项审批程序》制度）交出纳。4．1．2 出纳填写《支票领用审批单》交总公司总经办财务专员审核。4．1．3 出纳按批准金额封 单》，日累计提现金额在20000元（含）以下的由财务专员审核后可直接办理，支票存根事后集中报总经理补签，20000元以上须报总经理审批后方可办理提现。4．2 ...

：____________岗位工作概述：为企业的生产和经营核算并分析各项成本；对公司的现金和支票进行管理，保证公司现金的使用安全有序无差错；对国内销售业务进行相关的核算和 3．月底报外销部外销回款统计。（八）现金与支票管理1．保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2．填写 ...

《银行结算办法》及其补充规定，通过银行办理转账结算，不得直接支付现金或开具现金支票。2．公司对资金实行集中统一管理，公司及其控股子公司根据生产经营的需要开立 调整银行存款余额，更不能以银行存款对账单代替银行存款日记账。4．转帐支票等银行结算票据由出纳人员专人保管，银行印鉴章的保管必须按公司货币资金管理 ...

：____________岗位工作概述：为企业的生产和经营核算并分析各项成本；对公司的现金和支票进行管理，保证公司现金的使用安全有序无差错；对国内销售业务进行相关的核算和 3．月底报外销部外销回款统计。（八）现金与支票管理1．保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2．填写 ...

《银行结算办法》及其补充规定，通过银行办理转账结算，不得直接支付现金或开具现金支票。2．公司对资金实行集中统一管理，公司及其控股子公司根据生产经营的需要开立 调整银行存款余额，更不能以银行存款对账单代替银行存款日记账。4．转帐支票等银行结算票据由出纳人员专人保管，银行印鉴章的保管必须按公司货币资金管理 ...