公司业务事务的董事和总经理报告公司的业务情况。4．核对董事会拟提交股东会的资产负债表、损益表、财务状况变动表、营业报表和税后利润分配方案等财务资料，发现疑问可以公司名义委托注册会计师、审计师协助复审。5．建议召开临时股东会。6．代表公司与董事、总经理交涉或对董事起诉。 第八章 财务会计、审计制度和 ...

的支出传票，办理现金、票据的支付、登记及转移。第七条 除零用金外，所有支出凭证应由会计部门严格审核其内容与金额是否与实际相符、领款人的印鉴是否相符，如有疑问应查明后方能支付。第八条 凡一次支付未超过1000元者径由零用金支付外，其余一律开抬头画线支票支付。第九条 出纳人员对各项货款及费用的支付，应将 ...

结报一次，送交财务部会计科。会计科收到备用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持备用金额与周转。会计科收到备用金支出传票，补足备用金后，如发现所附单据有疑问时，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办须参照第二条（4）款办理。备用金账户应逐日结清。第四条 备用金应由保管人员出具保管收据， ...

会同各该有关部门办理，且应做会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告，一并呈核。第九条 稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时尸，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅账册、表格及有关档案，必要时并得请其出具书面说明。第十条 稽核人员执行工作时，除将稽核凭证（或公文）交由受稽核单位主管 ...

报一次，送交财务部。3．财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。4．财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照第三条第 款办理。5．零用金账户应逐月清结。第五条 零用金应由保管人出具保管收据，存 ...

支出传票，办理现金、票据的支付，登记及移转。第七条 除零用金外，所有支出凭证应由会计部门严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后始能支付。第八条 凡一次支付未超过新台币1000元者径由零用金支付外，其余一律开抬头划线支票支付。第九条 出纳人员对各项货款及费用的支付 ...

票。第十六条 接到报价单与国内订单：装押助理收到由营业助理转来的报价单与国内订单时，应核对报价单与国内订单上包装、数量是否完全相符，如发生错误或有疑问时，应即与营业助理协调或请示主管经理如何处理。第十七条 签收L/C影本：（一）押汇科长收到L/C后，即影印一份送交营业经理签收，再转交营业助理核阅并 ...

结果，或避免遗漏调查项目，应将信用调查表定型化。3．重要的或是大客户的调查，必须由销售经理亲自负责。普通的调查，指定专人负责即可。4． 对调查的内容有疑问时，不可随便处理，必须彻底查明。5．信用调查不仅限于交易前，交易后也要作定期的调查。（三）借助公司以外的机构时1．选择信用调查能力卓越的机构，切 ...

此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。4）部门经理在接获生效函后的五个工作日之内必须向人事部提供有关人事权限更动的详细资料。2．临时授权1）一般适用于经理外地 ...

结报一次，送交财务部；3．财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以保持零用金总额与周转；4．财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续；如经手人延搁不办，应照第三条第四款办理；5．零用金账户应逐月结清。第五条 零用金应由保管人出具保管收据、 ...