商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。2.财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。3.财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的 财务部会同经管部共同盘点外，平时总经理室或财务部至少每月抽查一次。2.现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进行。3.盘点 ...

、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。（三）财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点 会同经管部门共同盘点外，平时，总经理室或财务部门至少每月抽查一次。（二）现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。（三）盘点前 ...

此项工作可由营业区内勤完成，也可由各营业部自行完成；（五）各部支出凭单附粘贴票据必须由营业区汇总，定期报送公司财务复核、财务主管审查报销。第十五条差勤扣款 ，各营业部建立帐目，帐目基本应记载事项包括：序号、日期、用途、金额、原始票据张数、经办人签字等；（二）各营业部应指派主任以上人员（可固定亦可轮流） ...

称“问题账款”，系指本企业营业人员于销货过程中所发生被骗、被倒账、收回票据无法如期兑现，或部分货款未能如期收回等情况之案件。第三条 因销货而发生的 算第60天。第十四条 销售人员销售时，应负责收回全部货款，遇到账款或收回票据未能如期兑现时，经办人应负责赔偿售价或损失之50%（所售对象为私人时，经办人员 ...

“问题帐款”，系指本公司营业人员于销货过程中所发生被骗、被倒帐、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回等情况的案件。第三条 因销货而发生的应收 呈请总经理核定。?第十四条 各员销售时，应负责收回全部货款，遇倒帐或收回票据未能如期兑现时，经办人应负责赔偿售价或损失的50％（所售对象为私人时，经办人员 ...

的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。5．负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。6．负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日 不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。12．负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。13．完成领导交办的其它临时性工作。七、 ...

余额 应收票据： 应付票据 昨日余额 张 昨日余额 张 本日收入 +张 本日支付票据 +张 本日兑现 -张 本日支付票据 -张 本日余额 张 本日余额 银行别 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付额 ...

余额 本日余额 应收票据： 应付票据 昨日余额 张 昨日余额 张 本日收入 +张 本日支付票据 +张 本日兑现 －张 本日支付票据 －张 本日余额 张 本日余额 银行别 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付额 ...

“内部联络函”述明代何单位收款，代收现金应先换购汇票，若代收票据须注明代收票据内容，并连同票据一起寄送总公司财务部，由财务部负责通知被代收单位入账的同时将入账 时，应于收款的当月，由财务部以“内部联络函”述明代收款项内容，若为票据应注明票据内容，通知被代收单位，款项则暂代留存，被代收单位于接获财务部的 ...

原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料。（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。（三）财务盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等盘点。 票据、有价证券、租赁契约除年中（终）盘点外，有关部门应有抽查。（二）现金及票据的盘点于当日下班后进行。（三）盘点前应将现金封存，并核对账册后开启。 ...