，根据工作需要，经总经理批准后可以借支，在完成工作任务之后一星期内到财务部结账，逾期按每天5%比例收取滞纳金。2、备用金借支。备用金是公司特许特定人员 一定限额现金。备用金须单独存放，专款专用，备用金按出纳现金管理原则进行管理，财务部不定期检查备用金使用保管情况。3、其他借支的管理。公司员工原则上不得 ...

，根据工作需要，经总经理批准后可以借支，在完成工作任务之后一星期内到财务部结帐，逾期按每天_____%比例收取滞纳金。2．备用金借支。备用金是公司特许 一定限额现金。备用金须单独存放，专款专用，备用金按出纳现金管理原则进行管理，财务部不定期检查备用金使用保管情况。3．其他借支的管理。公司员工原则上不得 ...

管理负有全面责任，饭店工程技术部门协助总经理做好固定资产的管护工作。2．饭店财务部虽不对饭店固定资产进行账务核算，但应按固定资产原始入账价值设置固定资产清单、建立 的实物形态作详细记录，对固定资产的管理负全面监督责任。4．在由财务部统一记录的基础上，将饭店的固定资产管理责任分解到各部门。部门负责人对本 ...

逐项编制妥，连同费用科目的正式收据或凭单呈部门主管签核后以限时转送、寄送财务部；第二联由各单位自行汇订成册作为费用明细账，并凭以于月底当天填制“费用 扣回，其借支总额超过3000元者，应依权责划分逐笔专案报批核准后始得由企业财务部汇寄支付。十、每月月底当天，企业会计员应凭留存之当月份该单位“现金收支旬 ...

时签收后，将其第二联寄还仓库部，第三联连同“货品交运明细表”第二联寄送财务部，第一联自行留存。 第五条 仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别 每月月底当天清点后，填制“商品存货月报表”及“供应品存货月报表”寄送总公司仓库部及财务部核对，仓库部在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司“商品存货 ...

的客户名单及可享受的信用额度（即可签单的最高限额），由酒店营销部会同财务部根据客户信用状况及对集团的重要程度提出，报酒店总经理审批。酒店应结合客源情况 处理，否则由信贷人员全额赔偿；超出总经理最大折扣权限的部分，由营销部经理、财务部经理核实后，报请酒店管理公司总经理批准后，按折扣后金额收款，超额部分按 ...

时签收后，将其第二联寄还仓库部，第三联连同“货品交运明细表”第二联寄送财务部，第一联自行留存。第五条 仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别 每月月底当天清点后，填制“商品存货月报表”及“供应品存货月报表”寄送总公司仓库部及财务部核对，仓库部在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司“商品存货月 ...

，提高工时利用率和劳动生产率，控制工资、福利的支出，节约劳动保护费用的开支。财务部负责把上述定额汇总，制定公司各种产品的定额。每月根据生产质量管理部上报的生产 增值税－销项税额借：其他业务支出贷：自制半成品每月部件库核算人员应向财务部、生产质量管理部报出部件库收发结存报表。6．3 加强库存商品的保管、 ...

无误签收后，将其第二联寄还仓库部，第三联连同“货品交运明细表”第二联寄送财务部，第一联自行留存。第五条 仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别 每月月底当天清点后，填制“商品存货月报表”及“供应品存货月报表”寄送总公司仓库部及财务部核对，仓库部在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司“商品存货 ...

库存材料卡片”；第三联每月终了由库存管理人员统计、编制“材料领用汇总表”后一并交财务部。第十五条 库存材料采用先进先出的原则进行领用，防止材料过期变质。 十八条 库存原材料、商品清查采用实地盘点、帐面核对等方式，由总经办会同财务部与库存管理人员共同进行，通过点数、过磅等实地盘点、帐面核对等方法确定实存 ...