的人际关系，进而发扬本公司的企业精神，特制定《培训管理制度》（以下简称本制度），作为各级人员培训实施与管理的依据。2．适用范围凡本公司所有员工的各项 费用的报销均需提供完整的《人员培训审批表》，作为报销凭证的附件。人事部门负责对培训费用发生前进行审核，统一控制公司所有的培训开支；《人员培训审批表》上需 ...

资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。2.5 支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行 出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应 ...

将报帐单位的代发工资凭据取回进行核对入帐。2．其他费用支出报帐员办理报帐业务时，核算中心首先审核其报销发票印章（签名）是否与预留印鉴相符、报销凭证是否 单位资金核算手册，核减资金结余数，严格控制报帐单位支出，杜绝透支。十一、档案管理制度会计档案是指会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计资料，它是记录和反映 ...

洽谈记录表（附客户名片）提交直属上级→上级审核签字报销差旅费用。三、差旅费报销标准1．因公外出车费报销标准本市内：凭市内公交车、地铁票实报实销。本市郊 书面形式向直属上级提出申请，________天内办理离职手续。五、量化考核数据报表管理制度1．每日定时向团队队长报交的量化考核报表（非工作理由过时不报 ...

洽谈记录表（附客户名片）提交直属上级→上级审核签字报销差旅费用。 三、差旅费报销标准1．因公外出车费报销标准本市内：凭市内公交车、地铁票实报实销。本 书面形式向直属上级提出申请，________天内办理离职手续。 五、量化考核数据报表管理制度1．每日定时向团队队长报交的量化考核报表（非工作理由过时不报 ...

编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，有效的使用资金；2．进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、 现金；3．建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证；4．严格支票管理制度，履行支票使用手续，使用支票须经相关性经理签字后，方可生效；5．积极 ...

健全包括教学、科研、劳资、采购、运输、财务成本、内部结算等方面的原始记录制度，统一各项记录格式。传递路线，汇总方法和保管方法。填制方法要符合会计制度 包括发票、收据、记帐凭证、工资表格、费用报销、借款单据以及各种财务报表。3、计算机原始资料录入制度，包括人员管理，资料输入与复核，资料备份等，确保计算机 ...

正常运行，维护资金的安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理的基础工作，建立健全财务会计管理制度，认真做好财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。（ 签字或审批手续不全的不予报销，对违反有关制度的行为应及时向领导反映。第三十九条 公司各项费用由财务部门管理和核算，费用支出采用预算控制，财务部门 ...

2．5．8 按照《供用电营业规则》的规定，严格实行电费迟纳金制度。4．2．6 成本费用的管理制度4．2．6．1 严格执行成本开支范围和标准，划分收益性 6．8 业务招待费要严格控制，合理使用，报销实行主管一支笔签字，一支笔验收，谁经办谁签经手。4．2．7 会计电算化管理制度4．2．7．1 会计凭证应 ...

资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（ 总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批权限，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应 ...