有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数位的计算是否正确。3．转账是否合理，借贷方数字是否相符。4．应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的 库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否 ...

（2）直接客户：以货到付款为条件，由送货员代收取现金或支票，或自销货日起1个月内兑清货款的转账票期。2．收款票期超过企业的规定时，依下列方式 否则，此类账款一旦无法收回而成呆账时，业务人员应赔偿50%以上之金额。第八条 禁止事项对账之后，如发现有下列情况之一者，除限令业务人员一周内予以补正外，并依企业 ...

方式通常采取下列方式的任何一种：A．存入银行；B．开立指名支票；C．户头转账汇款；D．现金支付；E．期票；F．汇票付款。②对于上述各项付款方式，应 中小型商店所往来的____银行及信用社等等。3．防患收款事故的处理措施（l）对客户进行教育指导今后应正确指导客户有关付款方面的正当处理方式。（2）收讫印的 ...

设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额。3．办理各种转账结算业务，根据会计制证受理各种票据（如银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等）， 根据会计制证签发各种票据办理信款手续，并负责登记银行存款日记账，做到日清月结，并负责对银行对账单，定期填报银行存款余额调节表。第三条 保管库存现金和 ...

检查单位挂账支票以及银行支票回单，发现问题及时同收银处联系，并妥善解决；（3）负责每10天登记各部门外币收入报表，结总小计，并与有关现金结算进行核对；（4 企业外币收人报表的月计登记工作，并与全月货币结算进行核对，完成外币转账凭证；（2）对全月所有的信用卡做好月计登记工作，与全月货币结算表进行核对；（ ...

负责财务部资金运作方面的管理与操作；3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟； 程序签批的单据，一律拒绝付款；9．严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；10．严格执行外汇管理制度 ...

范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。2．按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进行总分类 规定使用有关印章，并按制度规定不保管签发票据所使用的全部印章。7．加强对空白支票和空白收据的管理，专设备查簿，登记票据领用和注销手续。票据作废 ...

今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账（未结账部分）账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑 等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账（包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议账）的汇总表。4、核对餐厅结账单：1）核对餐厅结 ...

遵守国家银行的各项结算制度和现金管理暂行条例，接受银行监督。 2.银行账户只限本单位使用，不准搞出租出借，套用或转让。 3.严格支票管理，不得签发空头支票。空白 的管理。银行存款的核算、银行存款的核对，应在结算业务中实行银行存款转账结算。 6.出纳、会计应按月编制银行存款余额调解表，逐月与银行核对余额 ...

，对经济论文业务合法性提出初审意见。2．对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的金额进行复核。3．对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期 财务管理，提高资金使用效率。4．对本柜组会计业务内容是否合法、合规进行审核；对会计资料进行稽核，保证真实性、完整性；编报管理单位（本级）会计报表，及时解决会计 ...