．出纳人员不得擅自将单位现金借给个人或其他单位，不准谎报用途套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存人或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存 企业各职能部室及所属各商店处理废旧物品及其他收入的现金，必须送交财会部门转账，经办人员不得长期存放，或以个人名义、互助会名义存人银行。严禁私设小金库。...

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。办理售出材料的结算转账。督促清理各种在途材料和估价材料。协同有关部室办理材料配件盘盈、盘 与核算工作，落实安排流动资金使用计划。按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。上缴各种款项， ...

根据核对无误的有关资料，认真完成每日营业收人转账凭证；（3）核对由收银处交来的收银员交款单和每日银行交款单；（4）核查每日客人消费信用卡是否 ）填报当天收入外币金额报表。2．周期性的工作内容：（l）负责对每周信用卡、银行回单和信用卡登记表进行核对并做收入凭证；（2）负责每周检查单位挂账支票以及银行支票 ...

的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；4．按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额， ．严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币；11．与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项；12． ...

，查对帐单是否依序保管。9．内部往来或外县市单位往来账，是否经常核对。10．营业日报表的记载是否与银行存款相符。11．检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当。有无零星付款的纪录，所存现款与未转账的单据合计数，是否与周转金、准备金相符，有无不当的 ...

贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款—货款户”。2．1．2 股份公司拨付给各销售分公司费用时，分公司借记“银行 准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务 ...

八）母公司法定代表人亲笔签名确认上述文件、材料真实可信的证明；（九）中国人民银行要求提交的其它文件。上述文件用中文书写。申请人如为外资或中外合资的企业集团， 密切、且结算业务量较大的财务公司，需办理成员单位之间内部转账结算业务的，应另行报中国人民银行批准。第二十一条 财务公司应加强风险管理及控制，业务 ...

存款管理2.1 销售分公司资金实行收支两条线的原则。各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支， 到期日不得超过六个月（含六个月，但不能多出一天）。转账背书回股份公司的银行承兑汇票，必须取得连续背书，第一背书人必须同票面收款人全称完全一致，一 ...

住房公积金的单位，由单位财务部门凭集团公司住房基金管理中心审批后的支取金额，予以转账结算，作为公积金缴交额的抵交数。第二十九条其他1．职工已 住房且按期还清首次住房公积金贷款的，可以再次申请住房公积金贷款。贷款利率按照中国人民银行规定的住房公积金贷款利率执行。第三十七条借款人申请贷款应当提供下列资料（ ...

异地后，收款人需携带本人的身份证件或汇人地有关单位足以证实收款人身份的证明，到银行一次办理现金支付手续。信汇或电汇凭证上未注明“现金”字样而需要支取现金的，由 审查支付；需部分支取现金的，收款人应填写取款凭证和存款凭证送交汇人银行，办理支取部分现金和转账手续。3．留行待取的规定汇款人将款项汇往异地需派 ...