国家银行规定，我厂限额定为5000元，进行存取备用，超出库存限额，必须当天递交银行存储。现金保管按保卫部门有关规定办理。收支结算款项的记账，必须按照国家会计 ．为了利于经营运作，从实际考虑出发，必要时允许采购人员领取不填写金额的转账支票，但必须在支票上证明收款单位和限额。限额数目由财务经办人员在支票上 ...

。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查，核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。①建立健全现金账目，做到日清月结，钱账相符，杜绝白条抵库或 应收款项，保护公司利益不受损失；（4）编制有关现金收付记账凭证，现金日记账，银行日记账的工作；（5）及时办理各项转账，现金支票，按月将银行存款 ...

应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。5．传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。6．传票编号是否连贯，有无重编 营业日报表的记载是否与银行存款相符。11．检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当。有无零星付款的纪录，所存现款与未转账的单据合计数，是否与 ...

品名；C.购货数量及单价；D.大小金额是否一致；E.持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。经 编制银行日报表。在统计前，首先按支票号码顺序及转账承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日期，付款单位名称，付款金额及购货内容。按结账程序复核 ...

账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账（未结账部分）账单上的客人签名同开房单上客人的签名 每日销售总结报告表和试算平衡表。收入凭证的编制方法是：借：应收账款——客账应收账款——街账——明细应收账款——团队银行存款贷：营业收入应付账款——电话费2、 ...

之间往来账可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关转账手续。8.3公司所有购进货物，原则上200元以上都须取得增值税专用发票； 档案的连续完整。9.4 会计档案的保管年限：会计凭证类15年；总账15年、明细账15年、现金和银行存款日记账25年、辅助账簿15年、固定资产卡片（ ...

凭证附件上加盖“收讫”、“付讫”戳记，并在登记后于次日将收付款凭证返回财务部主办会计。第二条 登记现金及银行存款日记账。1．在会计人员制证无误的情况下负责 现金核对。2．按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额。3．办理各种转账结算业务，根据会计制证受理各种票据（如银行 ...

；5．保守秘密。主要职责：1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所 挪用搞坐支现金。4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领 ...

不合法的开支，支出凭证必须有经办人、证明人签章，领导审批后方予支付。及时办理现金及银行存款的收付，并分别加盖现 金付款、转账、附件等印鉴，因 自觉接受会计的监督和指导。 5.编制工资花名册等有关现金收、付的自制或原始凭证。及时掌握公司员工工资调整情况，保证发放准确无误。 6.严肃财经纪律，严守财务秘密 ...

5．保守秘密。 主要职责： 1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所 搞坐支现金。 4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由 ...