，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交 填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。 第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后 ...

。抓好各工会小组工作，认真做好会员的思想政治工作；四、教育干部职工树立“一人有事，人人关心”的思想，开展互助互济活动，办好互助互济储金会，广泛 基层工会小组的组织建设、思想建设、作风建设、精神文明建设方面的各项工作。七、公司机关工会会议由组织生活委员负责会前通知和各项准备工作，包括协调参会人员、会议 ...

表格上划定相对应栏目）由车间班组填写，于计划期止的第二日上报给计划下达人，有的产品还应要求附上“检验报告单”。第四条生产过程管理制度生产过程管理包括为 安全生产和劳动保护的法律法规，坚持生产必须安全的原则，加强安全管理。（一）公司各单位应根据相关安全法规，结合本单位情况建立安全生产制度和办法，设置相应 ...

。抓好各工会小组工作，认真做好会员的思想政治工作；四、教育干部职工树立“一人有事，人人关心”的思想，开展互助互济活动，办好互助互济储金会，广泛 基层工会小组的组织建设、思想建设、作风建设、精神文明建设方面的各项工作。七、公司机关工会会议由组织生活委员负责会前通知和各项准备工作，包括协调参会人员、会议 ...

表格上划定相对应栏目）由车间班组填写，于计划期止的第二日上报给计划下达人，有的产品还应要求附上“检验报告单”。第四条生产过程管理制度生产过程管理包括为 安全生产和劳动保护的法律法规，坚持生产必须安全的原则，加强安全管理。（一）公司各单位应根据相关安全法规，结合本单位情况建立安全生产制度和办法，设置相应 ...

稽查报告。 第五条 内部成员单位要配合资金管理中心做好监督检查工作。各市(分)公司负责对所属单位执行资金管理规定的情况进行监督检查，认真落实资金管理中心有关 明确相关部门和岗位职责权限，确保不相容岗位相互分离、制约和监督，不得一人办理资金业务全过程。 第十条 各单位应当对货币资金业务建立严格的授权审批 ...

由专人使用，建立严格的使用登记管理流程。 （五）行政部建立严格的管理流程对公司发文进行管理。 （六）行政部负责根据《文件档案管理制度》进行对各类载体设置 商业秘密已经泄露，发现人与当事人均有义务立即报告主管部门即采取补救措施； 九、泄密责任追究 （一）当公司商业秘密已经泄露，公司有权追究当事人的经济和 ...

、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自 会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，组织好会计核算工作。（2）按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，促进各项经济指标的实现和完成财务会计工作任务。 ...

召开临时董事会议。副董事长可向董事长提请召开临时董事会议。第三十条 董事会实行一人一票的表决制。董事会决议以出席董事会的多数（过半数）票通过即为 、总工程师、总会计师、财务负责人和投资决策研究室等高级管理人员；6．确定本公司的重要的经营管理规章制度，其中包括劳动工资制度，人事管理制度，财务管理制度等； ...

分之一以上董事可以提议召开董事会会议。董事会会议决议，实行一人一票。董事会对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。 （注 。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。公司清算组应当自成立之日起10日内通告债权人，并于60日内在报纸上公告。 ...