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至少应将银行存款日记账与银行对账单核对一次,以检查银行存款收付及结存情况。企业进行账单核对时,往往出现银行存款日记账余额与银行对账单同日余额不符的情况。究其 会计实务中,银行存款调节后余额平衡关系是作出这一判断的主要依据。如果调节后余额一致,表明账户内结存额计算无误。如果调节后余额仍不一致,表明账户内 ...
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我单位不能履行上述担保责任时,接受你行委托我单位开户行从我单位账户中扣收全部贷款本息,如账户中存款不足,我单位将继续负责偿还借款人应偿付贷款本息及费用。第 与任何单位签订的任何协议、文件的影响,也不因借款人是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何变化。第五 ...
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条件与规定不合;②收入与事实经过不符;③数字计算错误;④手续不全;⑤其他与法律和企业有关规定不符的情况。第六条 记账凭证的合法性记账凭证有下列情况者,一般应视为 影响结算者,应由发现人员将情况报告主任会计加以更正;若其错误影响结算或相对账户的余额者,应另制传票加以更正。数字书写错误,无论写错一位或数位 ...
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销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。二、企业应在收到开出、承兑的商业汇票时,按应收票据的票面价值入账;带息应 时,按所付本息,借记“应收账款”科目,贷记“银行存款”科目;如果申请贴现企业的银行存款账户余额不足,银行作逾期贷款处理时,应按转作贷款的本息,借记“应收 ...
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月_________日前办理完毕过户手续;乙方投入新公司的现金应于_________年_________月_________日前将货币出资足额存入公司临时账户;丙方投入新公司的_________应于_________年_________月_________日前办理完毕过户手续。 第五条出资评估对作为 ...
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分类账、制造费用明细分类账,只须受总分类账各统制账户的统制。第七条 一律将本企业产品数量与成本金额计算至小数点以后二位为止,第三位 “在制品--直接材料”、“制造费用--间接材料”;贷:“原材料”,并据以登录于“材料明细分类账”各账户的发生数量栏。第十三条 材料领用的计价方法,按账面成本采用加权平均法 ...
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一、“现金收支旬报表”上的收入金额,是指由企业财务部汇入各部门银行账户内的金额,支出金额则仅指各部门的费用。各部门应支付的一切费用,包括可 应于每月3日前将“费用预算分析表”一式两联连同“直线单位经营绩效评核表”一并寄送企业业务部,由业务部据以查核与“直线单位经营绩效评核表”所填的费用数字准确后,即 ...
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:支付状况、贷款提前回收的可能性、票据业务、债务状况、与业务银行关系、银行账户、与主要股东关系等。4.支付情况对客户支付情况的调查,应注意付款时间 中还须注意下列问题:①以往货款回收情况。②以往几年回收累计额与平均毛利润率。③其他企业确定的信用限度额。2.例外处理的信用限度.在下列情况下可以不依据信用 ...
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出纳人员不得擅自将单位现金借给个人或其他单位,不准谎报用途套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存人或支取现金,不准将单位收入的现金以个人名义存人 9.外埠客户购货余款,原则上退回原单位,不得支付现金或转入其他单位账户(如因特殊情况报企业财务审计部研究解决)。10.财会部门收到货场人员交来拣拾的 ...
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或者由________有限责任公司变更设立)。公司在______工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。第三条 公司注册名称:中文名称:______股份有限公司。英文名称: 年曾经具有前三项所列举情形的人员;(五)为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;(六)公司章程规定或中国证监会 ...
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