或财务总监书面报告，并请求查明原因，作出处理。4.8财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权 8.3其他公司其他事项有关付款、费用支出应根据费用报销制度执行。9.物品购置规定9.1凡价值在2000元以上，使用年限在2年以上的物品，作为固定资产 ...

有关部门可以根据国家有关法律法规和本规范，制定本部门或本系统的采购与付款内部控制规定。各单位应当根据国家有关法律法规和本规范，结合部门或系统有关采购与付款 采购订单（或采购合同）、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。 第三章请购与审批控制第十二条单位应当建立采购申请制度，依据购置 ...

甲方和乙方获得满意的经济效益。合营公司应依照世界卫生组织规定的药品生产管理规范（“GMP”）以及乙方制定的内部的质量规格条例，在符合《中华人民共和国药品管理法 将自费任命一名独立的审计员，对公司的帐簿进行审计以证实公司提供的情况，公司应对审计工作提供方便。5．提成费应用________币支付乙方。兑换 ...

本单位的安全生产工件，研究分析情况，协调处理有关问题，做好安全生产工作。第六条 各单位必须按照国家有关规定，根据实际特况，建立主管安全部门，安全任务重的单位必须配备 障碍，有不能自由伸曲的残废可能；脚步伤害（脚趾轧断三趾以上）；内部伤害（内部损伤、内出血或伤及腹膜等）； 轻伤事故：指职工受伤后歇工满 ...

和乙方获得满意的经济效益。合营公司应依照世界卫生组织规定的药品生产管理规范（“ＧＭＰ”）以及乙方制定的内部的质量规格条例，在符合《中华人民共和国药品管理法 将自费任命一名独立的审计员，对公司的帐簿进行审计以证实公司提供的情况，公司应对审计工作提供方便。 ５．提成费应用________币支付乙方。兑换 ...

监督计算机及财务软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊，此岗位由计算机中心和审计室有关人员兼任；6．数据分析员：负责对计算机的会计数据进行分析，提供有关 员和审核员必须分设。 第四章 会计电算化操作管理制度一、明确规定上机操作人员对财务软件的操作工作内容和权限，对操作密码要严格管理，杜绝未经授权人员 ...

核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。第7条 总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计 法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第19条 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按 ...

，并请求查明原因，作出处理；第十五条 财务工作应当建立内部稽查制度，并做好内部审计。第十六条 财务工作人员调动工作或者说离职，必须与按管人员办清交接手续 十七条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月奖金：1．超出规定范围、限额使用现金的或超过核定的库存现金金额留存现金的；2．用不符合财务 ...

;2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;3.进行工资明细核算.（五）成本核算1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;2.拟订生产 往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单, ...

办理。二、成本费用开支实行计划管理公司下属企业必须根据成本费用开支方案及下月工作计划制定本单位的成本费用开支计划，并在每月28日前报集团公司财务部汇总、审核 。五、事后监督集团公司财务部对所属公司的成本费用开支负监督责任。该部可结合内部审计进行检查，也可进行单项检查。单项检查每季度至少一次。六、违反 ...