。5．现金保管制度现金保管制度一般应包括如下内容：（l）超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。（2）为加强对现金的管理，除工作时间需要的少量备用金可放在出纳员的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。（3）限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。（ ...

的使用，应尽量避免或减少，否则徒增利息负担（例如某部支用10万元按月息1.5％计算一年即需负担18000的利息），但长期性的周转金如工地及各部门的备用金除外。9．有关客户查询或对账由各部门各自处理，但遇官方或会计师查账时，管理部当会同部门经办人员就有关资料备询并提示。10．本办法经经理级会议通过并 ...

1．负责现金收人、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行；2．负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；3．负责签收整理和保管各种支票、汇票、本票等产制送款簿，及时送存银行；4．检查一切收、付、缴款业务 ...

日期 会计科目 摘要 金额 月 日 ...

应负责寻找，送回学校；家长应按时交纳学生在校所需各项费用。 六、学生在校所需学习、生活用品应自带、自理，为解决不时之需，家长可在班主任处留适当备用金，班主任应记清帐目，定期公布；学生损坏公物应照价赔偿，如因学生本人过错而发生意外，其责任由监护人承担；为了稳定学校正常的教育秩序，学生一般不得中途退学 ...

的“借支单”直接报财务总监审核，手续齐全后方可到出纳处领取现金。3．除非特殊情况由财务总监签批借支的备用金，除此以外的一般借支款应在借支后三日内持相应的发票到财务部核销借支记录，核销手续比照现金报销制度流程。...

应收账款的回笼工作。第十六条 要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并定期核对备用金。第十七条 严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事情。...